Nomura Asian Bonds Fonds I/ DE000A2DHSZ2 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
109,8300EUR | +0,04% | Osztalékfizetés | Kötvények Ázsia/Csendes-óceán | Nomura AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 0,69 | -0,42 | 0,76 | 2,79 | -1,66 | 0,00 | -0,07 | -1,01 | 1,77 | 3,22 | -0,16 | +3,28% |
2019 | 1,38 | 1,32 | 2,48 | -0,10 | 1,08 | 0,21 | 3,34 | 0,90 | 1,17 | -1,00 | 1,11 | -0,80 | +11,57% |
2020 | 3,20 | 0,11 | -4,98 | 3,68 | -0,65 | -0,10 | -3,38 | -0,48 | 1,52 | 1,27 | -0,84 | -1,64 | -2,60% |
2021 | 0,90 | -1,48 | 1,37 | -1,16 | -0,09 | 1,31 | 0,18 | 1,45 | 0,84 | 0,41 | 2,25 | -0,07 | +6,00% |
2022 | 0,89 | -0,37 | -0,14 | 2,43 | -1,51 | 0,42 | 2,90 | 0,77 | -1,19 | -2,04 | 0,56 | -0,95 | +1,67% |
2023 | 2,45 | -2,63 | 0,49 | -1,23 | 1,75 | -3,05 | 1,06 | -0,93 | 0,11 | -0,84 | 0,26 | 0,80 | -1,89% |
2024 | -0,42 | 0,18 | 0,04 | -1,78 | -0,21 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,33% | 5,55% | 6,16% | 6,89% | 6,54% |
Sharpe ráta | -1,37 | -1,29 | -1,31 | -0,33 | -0,36 |
Legjobb hónap | +0,80% | +0,80% | +1,06% | +2,90% | +3,68% |
Legrosszabb hónap | -1,78% | -1,78% | -3,05% | -3,05% | -4,98% |
Maximális veszteség | -2,93% | -2,93% | -4,92% | -8,38% | -9,58% |
Túlteljesítés | +0,93% | - | -6,33% | +6,70% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Asian Bonds Fonds I | Osztalékfizetés | 109,8300 | -4,30% | +4,57% | |
Nomura Asian Bonds Fonds C | Osztalékfizetés | 111,2200 | -4,15% | +5,04% | |
Nomura Asian Bonds Fonds R | Osztalékfizetés | 63,7000 | -4,83% | +2,86% |
Teljesítmény
YTD | -1,54% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -1,72% | ||
1 Év | -4,30% | ||
3 Év | +4,57% | ||
5 Év | +7,26% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +16,83% | ||
Év | |||
2023 | -1,89% | ||
2022 | +1,67% | ||
2021 | +6,00% | ||
2020 | -2,60% | ||
2019 | +11,57% | ||
2018 | +3,28% |
Osztalék
2023. 07. 06. | 1,00 EUR |
2022. 07. 14. | 3,59 EUR |
2021. 07. 05. | 0,50 EUR |
2020. 07. 21. | 0,50 EUR |
2019. 07. 22. | 0,42 EUR |
2018. 07. 24. | 0,42 EUR |
2018. 01. 02. | 0,04 EUR |