NOAH F22 Multi Asset Fonds (T)/ AT0000A1X8P7 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,9000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
94,7500EUR | -0,94% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,04 | 3,52 | -0,18 | 0,70 | - |
2018 | 1,81 | -1,50 | -3,24 | 1,69 | 3,08 | -3,77 | 1,03 | 1,98 | -0,88 | -10,10 | 4,55 | -7,50 | -13,09% |
2019 | 6,97 | 4,94 | 0,90 | 2,89 | -3,57 | 1,58 | 1,62 | -1,13 | 0,71 | 0,80 | 2,50 | 1,71 | +21,39% |
2020 | 0,40 | -3,80 | -14,84 | 6,82 | 1,28 | -1,26 | 2,73 | 3,68 | -1,66 | -0,76 | 5,37 | 1,74 | -2,09% |
2021 | 0,51 | 1,25 | 1,34 | 3,46 | -0,77 | 2,57 | -0,28 | 1,20 | -3,45 | 4,38 | 0,26 | -1,01 | +9,63% |
2022 | -8,59 | -3,79 | 1,64 | -5,69 | -2,39 | -6,61 | 4,69 | -0,53 | -6,36 | 0,49 | 0,46 | -4,44 | -27,71% |
2023 | 2,41 | -3,18 | 1,21 | -0,86 | 1,61 | 0,01 | 2,12 | -3,22 | 0,65 | -4,43 | 5,39 | 1,71 | +3,03% |
2024 | 4,04 | 1,43 | 1,67 | -0,70 | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 8,28% | 7,70% | 8,13% | 10,12% | 9,99% |
Sharpe ráta | 2,73 | 2,82 | 1,04 | -0,90 | -0,48 |
Legjobb hónap | +4,04% | +5,39% | +5,39% | +5,39% | +6,82% |
Legrosszabb hónap | -0,70% | -0,70% | -4,43% | -8,59% | -14,84% |
Maximális veszteség | -4,07% | -4,07% | -7,95% | -33,50% | -33,50% |
Túlteljesítés | -2,61% | - | -0,84% | +0,48% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
NOAH F22 Multi Asset Fonds (T) | Újrabefektetés | 94,7500 | +12,22% | -15,10% | |
NOAH F22 Multi Asset Fonds (A) | Osztalékfizetés | 95,0100 | +12,21% | -15,10% |
Teljesítmény
YTD | +10,11% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +12,00% | ||
1 Év | +12,22% | ||
3 Év | -15,10% | ||
5 Év | -4,93% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -3,34% | ||
Év | |||
2023 | +3,03% | ||
2022 | -27,71% | ||
2021 | +9,63% | ||
2020 | -2,09% | ||
2019 | +21,39% | ||
2018 | -13,09% |
Osztalék
2021. 08. 16. | 1,79 EUR |
2018. 08. 16. | 0,47 EUR |