NOAH F22 Multi Asset Fonds (A)/ AT0000A1X8N2 /
| NAV2024. 06. 13. | Vált.+0,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 96,5000EUR | +0,36% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,04 | 3,52 | -0,18 | 0,70 | - |
| 2018 | 1,81 | -1,50 | -3,24 | 1,69 | 3,08 | -3,77 | 1,03 | 1,98 | -0,88 | -10,10 | 4,55 | -7,50 | -13,09% |
| 2019 | 6,97 | 4,94 | 0,90 | 2,89 | -3,57 | 1,58 | 1,62 | -1,13 | 0,71 | 0,80 | 2,50 | 1,71 | +21,39% |
| 2020 | 0,40 | -3,80 | -14,84 | 6,82 | 1,28 | -1,26 | 2,73 | 3,68 | -1,66 | -0,76 | 5,37 | 1,74 | -2,09% |
| 2021 | 0,51 | 1,25 | 1,34 | 3,46 | -0,77 | 2,57 | -0,28 | 1,20 | -3,44 | 4,39 | 0,25 | -1,01 | +9,63% |
| 2022 | -8,60 | -3,78 | 1,63 | -5,69 | -2,40 | -6,61 | 4,70 | -0,54 | -6,35 | 0,48 | 0,46 | -4,44 | -27,71% |
| 2023 | 2,41 | -3,18 | 1,20 | -0,86 | 1,62 | 0,00 | 2,13 | -3,24 | 0,66 | -4,43 | 5,40 | 1,71 | +3,03% |
| 2024 | 4,04 | 1,43 | 1,67 | -0,70 | 3,35 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,58% | 8,26% | 8,24% | 10,20% | 10,03% |
| Sharpe ráta | 2,88 | 2,86 | 0,92 | -0,90 | -0,46 |
| Legjobb hónap | +4,04% | +4,04% | +5,40% | +5,40% | +6,82% |
| Legrosszabb hónap | -0,70% | -0,70% | -4,43% | -8,60% | -14,84% |
| Maximális veszteség | -4,08% | -4,08% | -7,95% | -33,50% | -33,50% |
| Túlteljesítés | -2,61% | - | -0,84% | +0,48% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOAH F22 Multi Asset Fonds (T) | Újrabefektetés | 96,2400 | +11,34% | -15,33% | |
| NOAH F22 Multi Asset Fonds (A) | Osztalékfizetés | 96,5000 | +11,33% | -15,34% |
Teljesítmény
| YTD | +11,83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,81% | ||
| 1 Év | +11,33% | ||
| 3 Év | -15,34% | ||
| 5 Év | -4,12% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -1,83% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,03% | ||
| 2022 | -27,71% | ||
| 2021 | +9,63% | ||
| 2020 | -2,09% | ||
| 2019 | +21,39% | ||
| 2018 | -13,09% | ||
Osztalék
| 2021. 08. 16. | 1,47 EUR |
| 2018. 08. 16. | 0,47 EUR |
