GS Gl.Fl.Multi-As.R EUR/ LU1703071784 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение+0.5635 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
242.9256EUR | +0.23% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Multi-asset |
Бенчмарк: | Euribor 1-month |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 14.12.2023 |
Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
Объем фонда: | 350.95 млн EUR |
Дата запуска: | 31.01.2018 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.50% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Goldman Sachs AM BV |
---|---|
Адрес: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: | Netherlands |
Интернет: | www.gsam.com |
Активы
Bonds | 56.87% | |
Stocks | 34.54% | |
Cash | 7.55% | |
Mutual Funds | 1.04% |
Страны
United States of America | 47.64% | |
Cash | 7.55% | |
France | 7.40% | |
United Kingdom | 5.80% | |
Netherlands | 5.49% | |
Germany | 5.01% | |
Switzerland | 2.52% | |
Canada | 1.90% | |
Japan | 1.88% | |
Ireland | 1.78% | |
Spain | 1.71% | |
Australia | 1.56% | |
Belgium | 1.45% | |
Italy | 1.41% | |
Luxembourg | 1.24% | |
Другие | 5.66% |
Валюта
Euro | 72.05% | |
US Dollar | 12.13% | |
Swiss Franc | 1.74% | |
Japanese Yen | 1.56% | |
British Pound | 1.16% | |
Danish Krone | 1.05% | |
Hong Kong Dollar | 0.51% | |
Swedish Krona | 0.48% | |
Canadian Dollar | 0.25% | |
Norwegian Kroner | 0.24% | |
Другие | 8.83% |