GS Gl.Fl.Multi-As.R EUR/ LU1703071784 /
NAV2024. 06. 04. | Vált.+0,5635 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
242,9256EUR | +0,23% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Multi-eszköz |
Benchmark: | Euribor 1-month |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | 2023. 12. 14. |
Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
Alap forgalma: | 350,95 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2018. 01. 31. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,50% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Goldman Sachs AM BV |
---|---|
Cím: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: | Hollandia |
Internet: | www.gsam.com |
Eszközök
Kötvények | 56,87% | |
Részvények | 34,54% | |
Készpénz | 7,55% | |
Alapok | 1,04% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 47,64% | |
Készpénz | 7,55% | |
Franciaország | 7,40% | |
Egyesült Királyság | 5,80% | |
Hollandia | 5,49% | |
Németország | 5,01% | |
Svájc | 2,52% | |
Kanada | 1,90% | |
Japán | 1,88% | |
Írország | 1,78% | |
Spanyolország | 1,71% | |
Ausztrália | 1,56% | |
Belgium | 1,45% | |
Olaszország | 1,41% | |
Luxemburg | 1,24% | |
Egyéb | 5,66% |
Devizák
Euro | 72,05% | |
US Dollár | 12,13% | |
Svájci Frank | 1,74% | |
Japán Yen | 1,56% | |
Brit Font | 1,16% | |
Dán Korona | 1,05% | |
Hong Kongi Dollár | 0,51% | |
Svéd Korona | 0,48% | |
Kanadai Dollár | 0,25% | |
Norvég Korona | 0,24% | |
Egyéb | 8,83% |