GS Gl.Fl.Multi-As.R EUR/ LU1703071784 /
NAV15.05.2024 | Zm.+1,8371 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
243,7246EUR | +0,76% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Multi-asset |
Benchmark: | Euribor 1-month |
Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
Last Distribution: | 14.12.2023 |
Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
Aktywa: | 354,39 mln EUR |
Data startu: | 31.01.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,50% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Goldman Sachs AM BV |
---|---|
Adres: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: | Holandia |
Internet: | www.gsam.com |
Aktywa
Obligacje | 58,65% | |
Akcje | 33,62% | |
Gotówka | 6,34% | |
Fundusze inwestycyjne | 1,05% | |
Inne | 0,34% |
Kraje
USA | 48,07% | |
Francja | 7,67% | |
Gotówka | 6,34% | |
Holandia | 5,66% | |
Wielka Brytania | 5,51% | |
Niemcy | 5,47% | |
Szwajcaria | 2,61% | |
Kanada | 1,85% | |
Japonia | 1,80% | |
Irlandia | 1,61% | |
Hiszpania | 1,59% | |
Luxemburg | 1,57% | |
Belgia | 1,52% | |
Australia | 1,50% | |
Włochy | 1,21% | |
Inne | 6,02% |
Waluty
Euro | 75,07% | |
Dolar amerykański | 11,13% | |
Frank szwajcarski | 1,84% | |
Jen japoński | 1,08% | |
Funt brytyjski | 1,03% | |
Korona duńska | 0,95% | |
Dolar hongkoński | 0,56% | |
Korona szwedzka | 0,46% | |
Dolar kanadyjski | 0,29% | |
Korona norweska | 0,16% | |
Inne | 7,43% |