Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Danske G Dis(M) EUR
LU0228523881
Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Danske G Dis(M) EUR/ LU0228523881 /
NAV23.05.2024 |
Zm.-2,1680 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
40 349,4805EUR |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
80 496,7891 |
+8,53% |
+7,25% |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
40 349,4805 |
+8,48% |
+7,13% |
GS Global Senior Loans (L)N EUR |
|
płacące dywidendę |
209,4200 |
+8,52% |
+7,17% |
GS Global Senior Loans (L)I CHF ... |
|
z reinwestycją |
5 639,3701 |
+6,05% |
+3,38% |
GS Global Senior Loans (L)G CHF ... |
|
z reinwestycją |
6 730,5898 |
+5,45% |
+1,64% |
GS Global Senior Loans (L)U EUR |
|
płacące dywidendę |
4 388,1299 |
+8,68% |
+7,70% |
GS Global Senior Loans (L)U CHF ... |
|
płacące dywidendę |
4 312,2202 |
+6,20% |
+3,78% |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
4 326,3901 |
+2,25% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
79 999,3203 |
+8,48% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
72 977,7578 |
+7,91% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
7 110,1602 |
+7,95% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
12 256,8604 |
+9,78% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
4 214,3398 |
+7,96% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
29 803,5703 |
+11,52% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
13 896,4004 |
+10,38% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
39 680,1406 |
+8,53% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
4 204,3198 |
+10,00% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
17 180,1797 |
+11,36% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
6 952,0000 |
+10,38% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
24,7600 |
+10,35% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
116,7800 |
+9,95% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
6 004,4302 |
+8,48% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
6 899,9600 |
+10,37% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
z reinwestycją |
7 163,6001 |
+10,55% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
4 321,6401 |
+10,49% |
- |
Goldman Sachs Global Senior Loan... |
|
płacące dywidendę |
7 506,0000 |
+2,22% |
- |
GS Global Senior Loans (L)R EUR |
|
z reinwestycją |
285,5800 |
+8,49% |
+7,14% |
GS Global Senior Loans (L)R CHF |
|
z reinwestycją |
266,1600 |
+5,97% |
+3,16% |
GS Global Senior Loans (L)R USD |
|
z reinwestycją |
335,2500 |
+10,44% |
+12,75% |
GS Global Senior Loans (L)R USD |
|
płacące dywidendę |
221,0300 |
+10,37% |
+12,79% |
Wyniki
YTD |
|
|
+4,50% |
6 miesięcy |
|
|
+5,88%
|
1 rok |
|
|
+8,48% |
3 lata |
|
|
+7,13% |
5 lat |
|
|
+7,71% |
10-letnie |
|
|
+16,67% |
Od początku |
|
|
+46,78% |
Rok |
2023 |
|
|
+7,65% |
2022 |
|
|
-6,37% |
2021 |
|
|
+3,80% |
2020 |
|
|
-1,57% |
2019 |
|
|
+3,74% |
2018 |
|
|
-2,57% |
2017 |
|
|
+0,73% |
2016 |
|
|
+5,63% |
2015 |
|
|
+0,24% |
Dywidendy
14.05.2024 |
199,70 EUR |
15.04.2024 |
248,97 EUR |
14.03.2024 |
205,91 EUR |
14.02.2024 |
241,44 EUR |
16.01.2024 |
206,68 EUR |
14.12.2023 |
211,07 EUR |
14.11.2023 |
189,21 EUR |
16.10.2023 |
286,18 EUR |
14.09.2023 |
288,07 EUR |
14.08.2023 |
213,08 EUR |
14.07.2023 |
237,58 EUR |
14.06.2023 |
227,33 EUR |
15.05.2023 |
242,88 EUR |
14.04.2023 |
232,99 EUR |
14.03.2023 |
213,94 EUR |
14.02.2023 |
256,63 EUR |
17.01.2023 |
172,21 EUR |
14.12.2022 |
198,42 EUR |
14.11.2022 |
176,87 EUR |
14.10.2022 |
134,10 EUR |
14.09.2022 |
153,16 EUR |
15.08.2022 |
139,02 EUR |
14.07.2022 |
81,23 EUR |
14.06.2022 |
126,81 EUR |
16.05.2022 |
105,01 EUR |
14.04.2022 |
95,02 EUR |
14.03.2022 |
98,76 EUR |
14.02.2022 |
105,29 EUR |
14.01.2022 |
92,32 EUR |
14.12.2021 |
128,92 EUR |
15.11.2021 |
115,18 EUR |
14.10.2021 |
109,87 EUR |
14.09.2021 |
115,86 EUR |
16.08.2021 |
110,93 EUR |
14.07.2021 |
101,50 EUR |
14.06.2021 |
111,31 EUR |
14.05.2021 |
100,27 EUR |
14.04.2021 |
104,92 EUR |
15.03.2021 |
102,73 EUR |
16.02.2021 |
91,79 EUR |
14.01.2021 |
84,22 EUR |
14.12.2020 |
88,74 EUR |
16.11.2020 |
70,25 EUR |
14.10.2020 |
88,98 EUR |
14.09.2020 |
83,56 EUR |
14.08.2020 |
85,23 EUR |
14.07.2020 |
88,23 EUR |
15.06.2020 |
96,17 EUR |
14.05.2020 |
88,23 EUR |
14.04.2020 |
90,85 EUR |
16.03.2020 |
81,38 EUR |
14.02.2020 |
81,88 EUR |
14.01.2020 |
81,57 EUR |
16.12.2019 |
89,94 EUR |
14.11.2019 |
88,23 EUR |
14.10.2019 |
80,91 EUR |
16.09.2019 |
92,44 EUR |
14.08.2019 |
86,31 EUR |
15.07.2019 |
79,60 EUR |
14.06.2019 |
89,32 EUR |
14.05.2019 |
79,96 EUR |
15.04.2019 |
85,97 EUR |
14.03.2019 |
75,65 EUR |
14.02.2019 |
79,22 EUR |
14.01.2019 |
56,06 EUR |
14.12.2018 |
82,23 EUR |
14.11.2018 |
77,92 EUR |
15.10.2018 |
72,64 EUR |
14.09.2018 |
88,24 EUR |
14.08.2018 |
91,22 EUR |
16.07.2018 |
79,77 EUR |
14.06.2018 |
80,81 EUR |
14.05.2018 |
76,18 EUR |
16.04.2018 |
59,95 EUR |
14.03.2018 |
65,53 EUR |
14.02.2018 |
72,41 EUR |
16.01.2018 |
66,27 EUR |
14.12.2017 |
77,81 EUR |
14.11.2017 |
71,17 EUR |
16.10.2017 |
70,59 EUR |
14.09.2017 |
73,42 EUR |
14.08.2017 |
75,03 EUR |
14.07.2017 |
66,63 EUR |
14.06.2017 |
78,14 EUR |
15.05.2017 |
77,37 EUR |
18.04.2017 |
83,73 EUR |
15.03.2017 |
86,67 EUR |
14.02.2017 |
78,47 EUR |
17.01.2017 |
94,06 EUR |
14.12.2016 |
97,55 EUR |
14.11.2016 |
100,67 EUR |
14.10.2016 |
96,24 EUR |
14.09.2016 |
117,70 EUR |
15.08.2016 |
114,59 EUR |
14.07.2016 |
117,81 EUR |
14.04.2016 |
107,85 EUR |
14.03.2016 |
104,10 EUR |
16.02.2016 |
110,46 EUR |
14.01.2016 |
111,74 EUR |
14.12.2015 |
122,11 EUR |
16.11.2015 |
121,73 EUR |
14.10.2015 |
122,17 EUR |
14.09.2015 |
134,31 EUR |
14.08.2015 |
127,96 EUR |
14.07.2015 |
127,66 EUR |
15.06.2015 |
152,81 EUR |
14.05.2015 |
134,22 EUR |
14.04.2015 |
137,13 EUR |
16.03.2015 |
125,32 EUR |
17.02.2015 |
143,49 EUR |
14.01.2015 |
144,82 EUR |
15.12.2014 |
139,54 EUR |
14.11.2014 |
141,53 EUR |
14.10.2014 |
140,47 EUR |
15.09.2014 |
141,95 EUR |
14.08.2014 |
144,63 EUR |
14.07.2014 |
132,76 EUR |
16.06.2014 |
133,62 EUR |
14.05.2014 |
131,63 EUR |
16.04.2014 |
137,24 EUR |
14.04.2014 |
137,24 EUR |
14.03.2014 |
119,93 EUR |
14.02.2014 |
133,41 EUR |
14.01.2014 |
129,35 EUR |
16.12.2013 |
137,69 EUR |
14.11.2013 |
132,56 EUR |
14.10.2013 |
128,82 EUR |
16.09.2013 |
136,08 EUR |
14.08.2013 |
116,45 EUR |
15.07.2013 |
118,48 EUR |
14.06.2013 |
135,28 EUR |
14.05.2013 |
140,36 EUR |
15.04.2013 |
146,99 EUR |
14.03.2013 |
139,22 EUR |
14.02.2013 |
137,99 EUR |
14.01.2013 |
147,97 EUR |
14.12.2012 |
172,69 EUR |
14.11.2012 |
171,86 EUR |
15.10.2012 |
158,70 EUR |
14.09.2012 |
173,12 EUR |
16.08.2012 |
187,31 EUR |
16.07.2012 |
180,58 EUR |
14.06.2012 |
179,15 EUR |
14.05.2012 |
181,42 EUR |
16.04.2012 |
237,10 EUR |
14.03.2012 |
214,30 EUR |
14.02.2012 |
192,75 EUR |
13.01.2012 |
192,22 EUR |
14.12.2011 |
197,17 EUR |
14.11.2011 |
219,77 EUR |
13.10.2011 |
202,55 EUR |
14.09.2011 |
216,40 EUR |
16.08.2011 |
178,15 EUR |
14.07.2011 |
184,03 EUR |
15.06.2011 |
180,81 EUR |
12.05.2011 |
195,24 EUR |
14.04.2011 |
177,78 EUR |
16.03.2011 |
153,80 EUR |
15.02.2011 |
163,51 EUR |
13.01.2011 |
170,54 EUR |
14.12.2010 |
159,19 EUR |
11.11.2010 |
143,11 EUR |
15.10.2010 |
104,75 EUR |
17.09.2010 |
114,35 EUR |
25.08.2010 |
142,52 EUR |
15.07.2010 |
128,49 EUR |
17.06.2010 |
120,06 EUR |
20.05.2010 |
101,76 EUR |
19.04.2010 |
123,00 EUR |
18.03.2010 |
98,13 EUR |
17.02.2010 |
99,53 EUR |
20.01.2010 |
115,27 EUR |
17.12.2009 |
106,57 EUR |
17.11.2009 |
99,15 EUR |
19.10.2009 |
95,11 EUR |
18.09.2009 |
99,90 EUR |
18.08.2009 |
102,91 EUR |
17.07.2009 |
111,93 EUR |
18.06.2009 |
90,26 EUR |
19.05.2009 |
103,73 EUR |
17.04.2009 |
133,95 EUR |
04.03.2009 |
0,15 EUR |
20.02.2009 |
146,22 EUR |
20.01.2009 |
248,00 EUR |
19.11.2008 |
318,47 EUR |
20.10.2008 |
283,70 EUR |
18.07.2008 |
247,52 EUR |
20.05.2008 |
193,29 EUR |
18.04.2008 |
244,76 EUR |
28.03.2008 |
243,52 EUR |
20.02.2008 |
244,76 EUR |
23.01.2008 |
259,53 EUR |
19.12.2007 |
284,84 EUR |
19.11.2007 |
237,04 EUR |
17.10.2007 |
208,50 EUR |
18.09.2007 |
262,35 EUR |
17.07.2007 |
144,41 EUR |
17.05.2007 |
204,94 EUR |
11.01.2007 |
530,23 EUR |
13.07.2006 |
335,61 EUR |