Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Danske G Dis(M) EUR
LU0228523881
Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Danske G Dis(M) EUR/ LU0228523881 /
NAV 2024. 05. 23.
Vált.-2,1680
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
40 349,4805 EUR
-0,01%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Goldman Sachs AM BV ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
80 496,7891
+8,53%
+7,25%
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
40 349,4805
+8,48%
+7,13%
GS Global Senior Loans (L)N EUR
Osztalékfizetés
209,4200
+8,52%
+7,17%
GS Global Senior Loans (L)I CHF ...
Újrabefektetés
5 639,3701
+6,05%
+3,38%
GS Global Senior Loans (L)G CHF ...
Újrabefektetés
6 730,5898
+5,45%
+1,64%
GS Global Senior Loans (L)U EUR
Osztalékfizetés
4 388,1299
+8,68%
+7,70%
GS Global Senior Loans (L)U CHF ...
Osztalékfizetés
4 312,2202
+6,20%
+3,78%
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
4 326,3901
+2,25%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
79 999,3203
+8,48%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
72 977,7578
+7,91%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
7 110,1602
+7,95%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
12 256,8604
+9,78%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
4 214,3398
+7,96%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
29 803,5703
+11,52%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
13 896,4004
+10,38%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
39 680,1406
+8,53%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
4 204,3198
+10,00%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
17 180,1797
+11,36%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
6 952,0000
+10,38%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
24,7600
+10,35%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
116,7800
+9,95%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
6 004,4302
+8,48%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
6 899,9600
+10,37%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Újrabefektetés
7 163,6001
+10,55%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
4 321,6401
+10,49%
-
Goldman Sachs Global Senior Loan...
Osztalékfizetés
7 506,0000
+2,22%
-
GS Global Senior Loans (L)R EUR
Újrabefektetés
285,5800
+8,49%
+7,14%
GS Global Senior Loans (L)R CHF
Újrabefektetés
266,1600
+5,97%
+3,16%
GS Global Senior Loans (L)R USD
Újrabefektetés
335,2500
+10,44%
+12,75%
GS Global Senior Loans (L)R USD
Osztalékfizetés
221,0300
+10,37%
+12,79%
Teljesítmény
YTD
+4,50%
6 Hónap
+5,88%
1 Év
+8,48%
3 Év
+7,13%
5 Év
+7,71%
10 Év
+16,67%
Kezdettől
+46,78%
Év
2023
+7,65%
2022
-6,37%
2021
+3,80%
2020
-1,57%
2019
+3,74%
2018
-2,57%
2017
+0,73%
2016
+5,63%
2015
+0,24%
Osztalék
2024. 05. 14.
199,70 EUR
2024. 04. 15.
248,97 EUR
2024. 03. 14.
205,91 EUR
2024. 02. 14.
241,44 EUR
2024. 01. 16.
206,68 EUR
2023. 12. 14.
211,07 EUR
2023. 11. 14.
189,21 EUR
2023. 10. 16.
286,18 EUR
2023. 09. 14.
288,07 EUR
2023. 08. 14.
213,08 EUR
2023. 07. 14.
237,58 EUR
2023. 06. 14.
227,33 EUR
2023. 05. 15.
242,88 EUR
2023. 04. 14.
232,99 EUR
2023. 03. 14.
213,94 EUR
2023. 02. 14.
256,63 EUR
2023. 01. 17.
172,21 EUR
2022. 12. 14.
198,42 EUR
2022. 11. 14.
176,87 EUR
2022. 10. 14.
134,10 EUR
2022. 09. 14.
153,16 EUR
2022. 08. 15.
139,02 EUR
2022. 07. 14.
81,23 EUR
2022. 06. 14.
126,81 EUR
2022. 05. 16.
105,01 EUR
2022. 04. 14.
95,02 EUR
2022. 03. 14.
98,76 EUR
2022. 02. 14.
105,29 EUR
2022. 01. 14.
92,32 EUR
2021. 12. 14.
128,92 EUR
2021. 11. 15.
115,18 EUR
2021. 10. 14.
109,87 EUR
2021. 09. 14.
115,86 EUR
2021. 08. 16.
110,93 EUR
2021. 07. 14.
101,50 EUR
2021. 06. 14.
111,31 EUR
2021. 05. 14.
100,27 EUR
2021. 04. 14.
104,92 EUR
2021. 03. 15.
102,73 EUR
2021. 02. 16.
91,79 EUR
2021. 01. 14.
84,22 EUR
2020. 12. 14.
88,74 EUR
2020. 11. 16.
70,25 EUR
2020. 10. 14.
88,98 EUR
2020. 09. 14.
83,56 EUR
2020. 08. 14.
85,23 EUR
2020. 07. 14.
88,23 EUR
2020. 06. 15.
96,17 EUR
2020. 05. 14.
88,23 EUR
2020. 04. 14.
90,85 EUR
2020. 03. 16.
81,38 EUR
2020. 02. 14.
81,88 EUR
2020. 01. 14.
81,57 EUR
2019. 12. 16.
89,94 EUR
2019. 11. 14.
88,23 EUR
2019. 10. 14.
80,91 EUR
2019. 09. 16.
92,44 EUR
2019. 08. 14.
86,31 EUR
2019. 07. 15.
79,60 EUR
2019. 06. 14.
89,32 EUR
2019. 05. 14.
79,96 EUR
2019. 04. 15.
85,97 EUR
2019. 03. 14.
75,65 EUR
2019. 02. 14.
79,22 EUR
2019. 01. 14.
56,06 EUR
2018. 12. 14.
82,23 EUR
2018. 11. 14.
77,92 EUR
2018. 10. 15.
72,64 EUR
2018. 09. 14.
88,24 EUR
2018. 08. 14.
91,22 EUR
2018. 07. 16.
79,77 EUR
2018. 06. 14.
80,81 EUR
2018. 05. 14.
76,18 EUR
2018. 04. 16.
59,95 EUR
2018. 03. 14.
65,53 EUR
2018. 02. 14.
72,41 EUR
2018. 01. 16.
66,27 EUR
2017. 12. 14.
77,81 EUR
2017. 11. 14.
71,17 EUR
2017. 10. 16.
70,59 EUR
2017. 09. 14.
73,42 EUR
2017. 08. 14.
75,03 EUR
2017. 07. 14.
66,63 EUR
2017. 06. 14.
78,14 EUR
2017. 05. 15.
77,37 EUR
2017. 04. 18.
83,73 EUR
2017. 03. 15.
86,67 EUR
2017. 02. 14.
78,47 EUR
2017. 01. 17.
94,06 EUR
2016. 12. 14.
97,55 EUR
2016. 11. 14.
100,67 EUR
2016. 10. 14.
96,24 EUR
2016. 09. 14.
117,70 EUR
2016. 08. 15.
114,59 EUR
2016. 07. 14.
117,81 EUR
2016. 04. 14.
107,85 EUR
2016. 03. 14.
104,10 EUR
2016. 02. 16.
110,46 EUR
2016. 01. 14.
111,74 EUR
2015. 12. 14.
122,11 EUR
2015. 11. 16.
121,73 EUR
2015. 10. 14.
122,17 EUR
2015. 09. 14.
134,31 EUR
2015. 08. 14.
127,96 EUR
2015. 07. 14.
127,66 EUR
2015. 06. 15.
152,81 EUR
2015. 05. 14.
134,22 EUR
2015. 04. 14.
137,13 EUR
2015. 03. 16.
125,32 EUR
2015. 02. 17.
143,49 EUR
2015. 01. 14.
144,82 EUR
2014. 12. 15.
139,54 EUR
2014. 11. 14.
141,53 EUR
2014. 10. 14.
140,47 EUR
2014. 09. 15.
141,95 EUR
2014. 08. 14.
144,63 EUR
2014. 07. 14.
132,76 EUR
2014. 06. 16.
133,62 EUR
2014. 05. 14.
131,63 EUR
2014. 04. 16.
137,24 EUR
2014. 04. 14.
137,24 EUR
2014. 03. 14.
119,93 EUR
2014. 02. 14.
133,41 EUR
2014. 01. 14.
129,35 EUR
2013. 12. 16.
137,69 EUR
2013. 11. 14.
132,56 EUR
2013. 10. 14.
128,82 EUR
2013. 09. 16.
136,08 EUR
2013. 08. 14.
116,45 EUR
2013. 07. 15.
118,48 EUR
2013. 06. 14.
135,28 EUR
2013. 05. 14.
140,36 EUR
2013. 04. 15.
146,99 EUR
2013. 03. 14.
139,22 EUR
2013. 02. 14.
137,99 EUR
2013. 01. 14.
147,97 EUR
2012. 12. 14.
172,69 EUR
2012. 11. 14.
171,86 EUR
2012. 10. 15.
158,70 EUR
2012. 09. 14.
173,12 EUR
2012. 08. 16.
187,31 EUR
2012. 07. 16.
180,58 EUR
2012. 06. 14.
179,15 EUR
2012. 05. 14.
181,42 EUR
2012. 04. 16.
237,10 EUR
2012. 03. 14.
214,30 EUR
2012. 02. 14.
192,75 EUR
2012. 01. 13.
192,22 EUR
2011. 12. 14.
197,17 EUR
2011. 11. 14.
219,77 EUR
2011. 10. 13.
202,55 EUR
2011. 09. 14.
216,40 EUR
2011. 08. 16.
178,15 EUR
2011. 07. 14.
184,03 EUR
2011. 06. 15.
180,81 EUR
2011. 05. 12.
195,24 EUR
2011. 04. 14.
177,78 EUR
2011. 03. 16.
153,80 EUR
2011. 02. 15.
163,51 EUR
2011. 01. 13.
170,54 EUR
2010. 12. 14.
159,19 EUR
2010. 11. 11.
143,11 EUR
2010. 10. 15.
104,75 EUR
2010. 09. 17.
114,35 EUR
2010. 08. 25.
142,52 EUR
2010. 07. 15.
128,49 EUR
2010. 06. 17.
120,06 EUR
2010. 05. 20.
101,76 EUR
2010. 04. 19.
123,00 EUR
2010. 03. 18.
98,13 EUR
2010. 02. 17.
99,53 EUR
2010. 01. 20.
115,27 EUR
2009. 12. 17.
106,57 EUR
2009. 11. 17.
99,15 EUR
2009. 10. 19.
95,11 EUR
2009. 09. 18.
99,90 EUR
2009. 08. 18.
102,91 EUR
2009. 07. 17.
111,93 EUR
2009. 06. 18.
90,26 EUR
2009. 05. 19.
103,73 EUR
2009. 04. 17.
133,95 EUR
2009. 03. 04.
0,15 EUR
2009. 02. 20.
146,22 EUR
2009. 01. 20.
248,00 EUR
2008. 11. 19.
318,47 EUR
2008. 10. 20.
283,70 EUR
2008. 07. 18.
247,52 EUR
2008. 05. 20.
193,29 EUR
2008. 04. 18.
244,76 EUR
2008. 03. 28.
243,52 EUR
2008. 02. 20.
244,76 EUR
2008. 01. 23.
259,53 EUR
2007. 12. 19.
284,84 EUR
2007. 11. 19.
237,04 EUR
2007. 10. 17.
208,50 EUR
2007. 09. 18.
262,35 EUR
2007. 07. 17.
144,41 EUR
2007. 05. 17.
204,94 EUR
2007. 01. 11.
530,23 EUR
2006. 07. 13.
335,61 EUR