NLB Skladi -Globalni uravnotezeni
SI0021401003
NLB Skladi -Globalni uravnotezeni/ SI0021401003 /
NAV2024-06-05 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
8.2600EUR |
+0.61% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
NLB Skladi DZU ▶ |
Investment strategy
Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pricakovanega donosa (krajše kot je obdobje varcevanja, vecja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pricakovanega). Donos Sklada bo primerljiv donosom osnovnih naložbenih sredstev po stroških. Sklad nalaga tako v delnice kot v obveznice (približno v enakem razmerju). Visoko stopnjo razpršitve tveganj dodatno zagotavlja dobra regijska in sektorska razpršenost sklada, ki nalaga tako na razvite trge kot trge v razvoju in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij. Na obvezniškem segmentu sklad nalaga zlasti v podjetniške obveznice naložbenega razreda izdajateljev s sedežem v razvitih evropskih državah, za katere je znacilno nižje naložbeno tveganje. Valutno tveganje v najvecji meri odpravlja dejstvo, da so vse obveznice denominirane v evrih. Ker gre za mešani uravnoteženi globalni sklad to dodatno pomeni, da se sklad ne osredotoca na posamezno državo, regijo oziroma valuto. Delež delnic v tem skladu bo vedno predstavljal vsaj 35 % sklada in nikoli ne bo predstavljal vec kot 65 % sklada.
Priporoceno obdobje varcevanja (najmanj 3 let) za ta sklad je posledica profila tveganja tega sklada (višji kot je profil tveganja, daljša je priporocena doba varcevanja). Z daljšanjem obdobja varcevanja se zmanjšuje verjetnost negativnega donosa sklada. Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplacilo enot premoženja tega sklada, ne glede na to, koliko casa je vlagatelj sprva želel varcevati. Družba ima pri upravljanju tega sklada diskrecijsko pravico o sestavi naložb tega sklada v skladu z naložbenimi cilji in politiko tega sklada. Premoženje sklada se upravlja aktivno in ta pristop ne vkljucuje uporabe referencnega merila. Prihodek iz dividend, ki jih sklad prejme, se ne razdeli neposredno vlagateljem, ampak jih sklad ponovno vloži v naložbe sklada.
Investment goal
Cilj varcevanja v tem skladu je dolgorocno varcevanje in plemenitenje sredstev. Donos tega sklada ni garantiran, ampak je odvisen od naložbene politike tega sklada. Donos sklada je odvisen od nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopoliticnih razmer, razmer na financnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepricakovanih dogodkov, ipd. Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pricakovanega donosa (krajše kot je obdobje varcevanja, vecja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pricakovanega). Donos Sklada bo primerljiv donosom osnovnih naložbenih sredstev po stroških. Sklad nalaga tako v delnice kot v obveznice (približno v enakem razmerju). Visoko stopnjo razpršitve tveganj dodatno zagotavlja dobra regijska in sektorska razpršenost sklada, ki nalaga tako na razvite trge kot trge v razvoju in pokriva vse najpomembnejše dejavnosti iz vseh najpomembnejših gospodarskih regij. Na obvezniškem segmentu sklad nalaga zlasti v podjetniške obveznice naložbenega razreda izdajateljev s sedežem v razvitih evropskih državah, za katere je znacilno nižje naložbeno tveganje. Valutno tveganje v najvecji meri odpravlja dejstvo, da so vse obveznice denominirane v evrih. Ker gre za mešani uravnoteženi globalni sklad to dodatno pomeni, da se sklad ne osredotoca na posamezno državo, regijo oziroma valuto. Delež delnic v tem skladu bo vedno predstavljal vsaj 35 % sklada in nikoli ne bo predstavljal vec kot 65 % sklada.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Nova Ljubljanska banka d.d. |
Fund domicile: |
Slovenia |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2004-05-12 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.70% |
Max. Administration Fee: |
1.45% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
NLB Skladi DZU |
Address: |
Trg republike 2, 1520, Ljubljana |
Country: |
Slovenia |
Internet: |
www.nlb.si
|