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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income-2 USD/  LU0983164343  /

Fonds
NAV12/06/2024 Diferencia+0.0500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
18.1700USD +0.28% paying dividend Mixed Fund Worldwide Ninety One (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - - - - - - - - - - 2.80 1.68 -
2021 0.08 0.33 0.38 0.68 0.38 -0.45 0.24 0.09 -2.05 0.09 -0.11 1.63 +1.26%
2022 -1.82 -0.70 0.44 -1.43 -0.29 -2.80 1.57 -1.17 -2.13 0.25 3.40 -0.12 -4.84%
2023 2.66 -1.48 1.96 0.25 -0.89 0.25 0.69 -0.30 -0.96 -1.09 3.10 2.51 +6.76%
2024 -0.18 -0.18 1.19 -1.11 0.76 0.17 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.32% 3.44% 3.69% 3.55% -%
Índice de Sharpe -0.70 0.39 0.23 -0.91 -
El mes mejor +2.51% +2.51% +3.10% +3.40% -
El mes peor -1.11% -1.11% -1.11% -2.80% -
Pérdida máxima -1.65% -1.65% -2.33% -9.88% -
Rendimiento superior +0.44% - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 23.4400 +3.17% +11.30%
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 24.3500 +3.84% +13.57%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 19.3000 +3.84% +13.52%
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 24.2800 +3.81% +13.41%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 19.2600 +3.79% +13.40%
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 27.0000 +3.89% -0.59%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 18.1200 +4.54% +1.35%
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 28.5000 +4.59% +1.46%
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 21.4200 +2.64% -4.55%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 94.7400 +1.24% -
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 21.9500 +2.76% -4.23%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 18.1700 +4.60% +1.48%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 16.8900 +3.84% -0.63%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 18.5800 +3.15% +11.24%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 14.6700 +2.01% -6.31%

Performance

Año hasta la fecha  
+0.63%
6 Meses  
+2.50%
Promedio móvil  
+4.60%
3 Años  
+1.48%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+7.39%
Año
2023  
+6.76%
2022
  -4.84%
2021  
+1.26%
 

Dividendos

31/05/2024 0.08 USD
30/04/2024 0.08 USD
28/03/2024 0.08 USD
29/02/2024 0.08 USD
31/01/2024 0.08 USD
29/12/2023 0.04 USD
01/12/2023 0.08 USD
02/11/2023 0.08 USD
02/10/2023 0.08 USD
01/09/2023 0.08 USD
01/08/2023 0.08 USD
03/07/2023 0.08 USD
01/06/2023 0.08 USD
02/05/2023 0.08 USD
03/04/2023 0.08 USD
01/03/2023 0.08 USD
01/02/2023 0.08 USD
03/01/2023 0.04 USD
01/12/2022 0.06 USD
02/11/2022 0.06 USD
03/10/2022 0.06 USD
01/09/2022 0.06 USD
01/08/2022 0.06 USD
01/07/2022 0.06 USD
01/06/2022 0.06 USD
05/05/2022 0.06 USD
01/04/2022 0.06 USD
01/03/2022 0.06 USD
01/02/2022 0.06 USD
01/12/2021 0.07 USD
02/11/2021 0.07 USD
01/10/2021 0.07 USD
01/09/2021 0.07 USD
02/08/2021 0.07 USD
01/07/2021 0.07 USD
01/06/2021 0.07 USD
06/05/2021 0.07 USD
01/04/2021 0.07 USD
01/03/2021 0.07 USD
01/02/2021 0.07 USD
04/01/2021 0.06 USD
01/12/2020 0.06 USD
02/11/2020 0.06 USD