Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX USD/ LU0947747993 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
18.3000USD | -0.05% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Ninety One (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 1.73 | - |
2021 | 0.02 | 0.38 | 0.38 | 0.63 | 0.38 | -0.45 | 0.24 | 0.09 | -2.05 | 0.09 | -0.11 | 1.63 | +1.20% |
2022 | -1.82 | -0.70 | 0.44 | -1.43 | -0.29 | -2.80 | 1.51 | -1.12 | -2.13 | 0.20 | 3.46 | -0.17 | -4.90% |
2023 | 2.67 | -1.49 | 1.96 | 0.25 | -0.89 | 0.25 | 0.75 | -0.35 | -0.91 | -1.15 | 3.11 | 2.52 | +6.76% |
2024 | -0.18 | -0.18 | 1.19 | -1.11 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.26% | 3.35% | 3.63% | 3.52% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.22 | 1.48 | 0.29 | -0.88 | - |
Лучший месяц | +2.52% | +3.11% | +3.11% | +3.46% | - |
Худший месяц | -1.11% | -1.11% | -1.15% | -2.80% | - |
Максимальный убыток | -1.60% | -1.60% | -2.39% | -9.95% | - |
Outperformance | +0.38% | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... | paying dividend | 17.0600 | +4.21% | +0.18% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... | reinvestment | 23.4800 | +3.94% | +12.02% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... | reinvestment | 24.3800 | +4.64% | +14.30% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... | paying dividend | 19.4100 | +4.65% | +14.31% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... | reinvestment | 24.3100 | +4.56% | +14.19% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... | paying dividend | 19.3600 | +4.54% | +14.13% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... | reinvestment | 27.1600 | +4.22% | +0.18% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... | paying dividend | 18.3000 | +4.88% | +2.17% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... | reinvestment | 28.6500 | +4.91% | +2.25% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... | reinvestment | 21.5600 | +2.91% | -3.71% | |
Ninety One Global Strategy Fund ... | paying dividend | 95.9000 | +1.55% | - | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... | reinvestment | 22.0900 | +3.03% | -3.45% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... | paying dividend | 18.3400 | +4.93% | +2.24% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... | paying dividend | 18.6900 | +3.92% | +11.99% | |
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... | paying dividend | 14.8300 | +2.23% | -5.58% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.14% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.27% | ||
1 год | +4.88% | ||
3 года | +2.17% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.81% | ||
Год | |||
2023 | +6.76% | ||
2022 | -4.90% | ||
2021 | +1.20% |
Дивиденды
30.04.2024 | 0.08 USD |
28.03.2024 | 0.08 USD |
29.02.2024 | 0.08 USD |
31.01.2024 | 0.08 USD |
29.12.2023 | 0.04 USD |
01.12.2023 | 0.08 USD |
02.11.2023 | 0.08 USD |
02.10.2023 | 0.08 USD |
01.09.2023 | 0.08 USD |
01.08.2023 | 0.08 USD |
03.07.2023 | 0.08 USD |
01.06.2023 | 0.08 USD |
02.05.2023 | 0.08 USD |
03.04.2023 | 0.08 USD |
01.03.2023 | 0.08 USD |
01.02.2023 | 0.08 USD |
03.01.2023 | 0.04 USD |
01.12.2022 | 0.06 USD |
02.11.2022 | 0.06 USD |
03.10.2022 | 0.06 USD |
01.09.2022 | 0.06 USD |
01.08.2022 | 0.06 USD |
01.07.2022 | 0.06 USD |
01.06.2022 | 0.06 USD |
05.05.2022 | 0.06 USD |
01.04.2022 | 0.06 USD |
01.03.2022 | 0.06 USD |
01.02.2022 | 0.06 USD |
01.12.2021 | 0.07 USD |
02.11.2021 | 0.07 USD |
01.10.2021 | 0.07 USD |
01.09.2021 | 0.07 USD |
02.08.2021 | 0.07 USD |
01.07.2021 | 0.07 USD |
01.06.2021 | 0.07 USD |
06.05.2021 | 0.07 USD |
01.04.2021 | 0.07 USD |
01.03.2021 | 0.07 USD |
01.02.2021 | 0.07 USD |
04.01.2021 | 0.06 USD |
01.12.2020 | 0.06 USD |
02.11.2020 | 0.06 USD |