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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX USD/  LU0947747993  /

Fonds
NAV17/05/2024 Chg.-0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
18.3000USD -0.05% paying dividend Mixed Fund Worldwide Ninety One (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - - - - - - - - - 2.75 1.73 -
2021 0.02 0.38 0.38 0.63 0.38 -0.45 0.24 0.09 -2.05 0.09 -0.11 1.63 +1.20%
2022 -1.82 -0.70 0.44 -1.43 -0.29 -2.80 1.51 -1.12 -2.13 0.20 3.46 -0.17 -4.90%
2023 2.67 -1.49 1.96 0.25 -0.89 0.25 0.75 -0.35 -0.91 -1.15 3.11 2.52 +6.76%
2024 -0.18 -0.18 1.19 -1.11 1.44 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.26% 3.35% 3.63% 3.52% -%
Ratio de Sharpe -0.22 1.48 0.29 -0.88 -
Le meilleur mois +2.52% +3.11% +3.11% +3.46% -
Le plus défavorable mois -1.11% -1.11% -1.15% -2.80% -
Perte maximale -1.60% -1.60% -2.39% -9.95% -
Surperformance +0.38% - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... paying dividend 17.0600 +4.21% +0.18%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... reinvestment 23.4800 +3.94% +12.02%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 24.3800 +4.64% +14.30%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... paying dividend 19.4100 +4.65% +14.31%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 24.3100 +4.56% +14.19%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... paying dividend 19.3600 +4.54% +14.13%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... reinvestment 27.1600 +4.22% +0.18%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... paying dividend 18.3000 +4.88% +2.17%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 28.6500 +4.91% +2.25%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 21.5600 +2.91% -3.71%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 95.9000 +1.55% -
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 22.0900 +3.03% -3.45%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... paying dividend 18.3400 +4.93% +2.24%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... paying dividend 18.6900 +3.92% +11.99%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... paying dividend 14.8300 +2.23% -5.58%

Performance

CAD  
+1.14%
6 Mois  
+4.27%
1 An  
+4.88%
3 Ans  
+2.17%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+7.81%
Année
2023  
+6.76%
2022
  -4.90%
2021  
+1.20%
 

Dividendes

30/04/2024 0.08 USD
28/03/2024 0.08 USD
29/02/2024 0.08 USD
31/01/2024 0.08 USD
29/12/2023 0.04 USD
01/12/2023 0.08 USD
02/11/2023 0.08 USD
02/10/2023 0.08 USD
01/09/2023 0.08 USD
01/08/2023 0.08 USD
03/07/2023 0.08 USD
01/06/2023 0.08 USD
02/05/2023 0.08 USD
03/04/2023 0.08 USD
01/03/2023 0.08 USD
01/02/2023 0.08 USD
03/01/2023 0.04 USD
01/12/2022 0.06 USD
02/11/2022 0.06 USD
03/10/2022 0.06 USD
01/09/2022 0.06 USD
01/08/2022 0.06 USD
01/07/2022 0.06 USD
01/06/2022 0.06 USD
05/05/2022 0.06 USD
01/04/2022 0.06 USD
01/03/2022 0.06 USD
01/02/2022 0.06 USD
01/12/2021 0.07 USD
02/11/2021 0.07 USD
01/10/2021 0.07 USD
01/09/2021 0.07 USD
02/08/2021 0.07 USD
01/07/2021 0.07 USD
01/06/2021 0.07 USD
06/05/2021 0.07 USD
01/04/2021 0.07 USD
01/03/2021 0.07 USD
01/02/2021 0.07 USD
04/01/2021 0.06 USD
01/12/2020 0.06 USD
02/11/2020 0.06 USD