NAV17.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
27,1600USD -0,04% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy Ninety One (LU) 

Strategia inwestycyjna

To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term. Seeks to limit volatility to be lower than 50% of the volatility of global equities. There is no guarantee that this will be achieved over the long-term or any period of time. Invests globally in a range of assets including: bonds, the shares of companies, alternative assets, derivatives, transferable securities and in other funds. The Fund may hold cash. Normally, exposure to shares of companies will be no more than 40% of the value of the Fund. Bonds may be issued by governments, institutions or companies, including from emerging and frontier markets. May invest up to 25% of its value in emerging and frontier markets and up to 20% of its value in mainland China, including bonds traded on the China Interbank Bond Market and companies traded on Stock Connect. The Investment Manager may at times utilise global equities (proxied by the MSCI All Country World Total Return Net Index) and bonds (proxied by the Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index or representative components) to measure the risk and return characteristics of the Fund.
 

Cel inwestycyjny

To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Aktywa: 1,6 mld  USD
Data startu: 27.09.2013
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,15%
Minimalna inwestycja: 3 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,05%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Ninety One (LU)
Adres: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: ninetyone.com/
 

Aktywa

Obligacje
 
78,85%
Akcje
 
13,65%
Gotówka
 
3,56%
Inne aktywa
 
0,10%
Inne
 
3,84%

Kraje

USA
 
29,62%
Australia
 
10,77%
Kanada
 
9,52%
Nowa Zelandia
 
8,27%
Wielka Brytania
 
5,77%
Meksyk
 
4,62%
Afryka Południowa
 
4,42%
Brazylia
 
3,46%
Indonezja
 
2,98%
Ameryka Południowa
 
2,60%
Francja
 
1,92%
Irlandia
 
1,83%
Peru
 
1,54%
Szwajcaria
 
1,15%
Holandia
 
0,77%
Inne
 
10,76%

Waluty

Dolar amerykański
 
95,20%
Jen japoński
 
1,15%
Peso kolumbijski
 
0,58%
Dolar nowozelandzki
 
0,58%
Real brazylijski
 
0,48%
Peso meksykańskie
 
0,48%
Forint węgierski
 
0,38%
Rupia indonezyjska
 
0,29%
Korona norweska
 
0,29%
Dolar kanadyjski
 
0,19%
Rupia indyjska
 
0,19%
Inne
 
0,19%