NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
27,1600USD -0,04% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Ninety One (LU) 

Befektetési stratégia

To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term. Seeks to limit volatility to be lower than 50% of the volatility of global equities. There is no guarantee that this will be achieved over the long-term or any period of time. Invests globally in a range of assets including: bonds, the shares of companies, alternative assets, derivatives, transferable securities and in other funds. The Fund may hold cash. Normally, exposure to shares of companies will be no more than 40% of the value of the Fund. Bonds may be issued by governments, institutions or companies, including from emerging and frontier markets. May invest up to 25% of its value in emerging and frontier markets and up to 20% of its value in mainland China, including bonds traded on the China Interbank Bond Market and companies traded on Stock Connect. The Investment Manager may at times utilise global equities (proxied by the MSCI All Country World Total Return Net Index) and bonds (proxied by the Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index or representative components) to measure the risk and return characteristics of the Fund.
 

Befektetési cél

To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Alap forgalma: 1,6 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2013. 09. 27.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,15%
Minimum befektetés: 3 000,00 USD
Deposit fees: 0,05%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Ninety One (LU)
Cím: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: ninetyone.com/
 

Eszközök

Kötvények
 
78,85%
Részvények
 
13,65%
Készpénz
 
3,56%
Egyéb eszközök
 
0,10%
Egyéb
 
3,84%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
29,62%
Ausztrália
 
10,77%
Kanada
 
9,52%
Új-Zéland
 
8,27%
Egyesült Királyság
 
5,77%
Mexikó
 
4,62%
Dél-Afrika
 
4,42%
Brazília
 
3,46%
Indonézia
 
2,98%
Dél-Amerika
 
2,60%
Franciaország
 
1,92%
Írország
 
1,83%
Peru
 
1,54%
Svájc
 
1,15%
Hollandia
 
0,77%
Egyéb
 
10,76%

Devizák

US Dollár
 
95,20%
Japán Yen
 
1,15%
Kolumbiai Peso
 
0,58%
Új-Zélandi Dollár
 
0,58%
Brazil Reál
 
0,48%
Mexikói Peso
 
0,48%
Magyar Forint
 
0,38%
Indonéz Rúpia
 
0,29%
Norvég Korona
 
0,29%
Kanadai Dollár
 
0,19%
Indiai Rúpia
 
0,19%
Egyéb
 
0,19%