ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD/  LU0953506580  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.0800USD 0.00% paying dividend Mixed Fund Worldwide Ninety One (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - -0.16 0.78 0.10 -0.42 0.10 0.10 -0.42 -
2019 1.96 0.47 0.89 0.37 -0.67 0.95 -0.15 -0.62 0.75 0.58 0.32 1.22 +6.20%
2020 0.35 -1.71 -5.90 2.86 2.31 1.34 1.65 0.58 -0.69 0.05 2.71 1.65 +4.96%
2021 0.01 0.28 0.33 0.59 0.33 -0.49 0.18 0.02 -2.12 0.02 -0.14 1.60 +0.59%
2022 -1.87 -0.76 0.34 -1.48 -0.33 -2.87 1.53 -1.20 -2.22 0.19 3.35 -0.20 -5.55%
2023 2.64 -1.55 1.88 0.18 -0.92 0.18 0.65 -0.40 -0.94 -1.19 3.05 2.46 +6.06%
2024 -0.22 -0.28 1.19 -1.16 1.49 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.21% 3.34% 3.61% 3.51% 4.47%
Коэффициент Шарпа -0.35 1.34 0.09 -1.06 -0.44
Лучший месяц +2.46% +3.05% +3.05% +3.35% +3.35%
Худший месяц -1.16% -1.16% -1.19% -2.87% -5.90%
Максимальный убыток -1.68% -1.68% -2.52% -10.73% -12.77%
Outperformance -0.13% - -4.23% -4.86% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... paying dividend 17.0800 +4.15% +0.30%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... reinvestment 23.5000 +4.07% +12.12%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 24.4000 +4.77% +14.39%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... paying dividend 19.4200 +4.76% +14.37%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 24.3300 +4.74% +14.28%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... paying dividend 19.3800 +4.71% +14.25%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... reinvestment 27.1700 +4.10% +0.22%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... paying dividend 18.3100 +4.77% +2.22%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 28.6700 +4.83% +2.32%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 21.5700 +2.81% -3.66%
Ninety One Global Strategy Fund ... paying dividend 95.9600 +1.45% -
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... reinvestment 22.1000 +2.89% -3.41%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... paying dividend 18.3500 +4.82% +2.30%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... paying dividend 18.7100 +4.09% +12.11%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... paying dividend 14.8400 +2.10% -5.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.99%
6 месяцев  
+4.03%
1 год  
+4.15%
3 года  
+0.30%
5 лет  
+9.68%
10 лет     -
С самого начала  
+13.81%
Год
2023  
+6.06%
2022
  -5.55%
2021  
+0.59%
2020  
+4.96%
2019  
+6.20%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.07 USD
28.03.2024 0.07 USD
29.02.2024 0.07 USD
31.01.2024 0.07 USD
29.12.2023 0.03 USD
01.12.2023 0.07 USD
02.11.2023 0.07 USD
02.10.2023 0.07 USD
01.09.2023 0.07 USD
01.08.2023 0.07 USD
03.07.2023 0.07 USD
01.06.2023 0.07 USD
02.05.2023 0.07 USD
03.04.2023 0.07 USD
01.03.2023 0.07 USD
01.02.2023 0.07 USD
03.01.2023 0.04 USD
01.12.2022 0.06 USD
02.11.2022 0.06 USD
03.10.2022 0.06 USD
01.09.2022 0.06 USD
01.08.2022 0.06 USD
04.07.2022 0.06 USD
01.06.2022 0.06 USD
05.05.2022 0.06 USD
01.04.2022 0.06 USD
01.03.2022 0.06 USD
01.02.2022 0.06 USD
01.12.2021 0.06 USD
02.11.2021 0.06 USD
01.10.2021 0.06 USD
01.09.2021 0.06 USD
02.08.2021 0.06 USD
01.07.2021 0.06 USD
01.06.2021 0.06 USD
06.05.2021 0.06 USD
01.04.2021 0.06 USD
01.03.2021 0.06 USD
01.02.2021 0.06 USD
04.01.2021 0.05 USD
01.12.2020 0.05 USD
02.11.2020 0.05 USD
01.10.2020 0.06 USD
01.09.2020 0.06 USD
03.08.2020 0.06 USD
02.07.2020 0.07 USD
02.06.2020 0.07 USD
04.05.2020 0.07 USD
01.04.2020 0.07 USD
02.03.2020 0.07 USD
03.02.2020 0.07 USD
02.01.2020 0.06 USD
02.12.2019 0.07 USD
04.11.2019 0.07 USD
01.10.2019 0.07 USD
02.09.2019 0.07 USD
01.08.2019 0.07 USD
01.07.2019 0.07 USD
03.06.2019 0.07 USD
02.05.2019 0.07 USD
01.04.2019 0.07 USD
01.03.2019 0.07 USD
01.02.2019 0.07 USD
02.01.2019 0.04 USD
03.12.2018 0.07 USD
02.11.2018 0.07 USD
01.10.2018 0.07 USD
03.09.2018 0.07 USD
01.08.2018 0.07 USD
02.07.2018 0.07 USD
01.06.2018 0.07 USD