SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD/  LU0953506580  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
17,0800USD 0,00% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Ninety One (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -0,16 0,78 0,10 -0,42 0,10 0,10 -0,42 -
2019 1,96 0,47 0,89 0,37 -0,67 0,95 -0,15 -0,62 0,75 0,58 0,32 1,22 +6,20%
2020 0,35 -1,71 -5,90 2,86 2,31 1,34 1,65 0,58 -0,69 0,05 2,71 1,65 +4,96%
2021 0,01 0,28 0,33 0,59 0,33 -0,49 0,18 0,02 -2,12 0,02 -0,14 1,60 +0,59%
2022 -1,87 -0,76 0,34 -1,48 -0,33 -2,87 1,53 -1,20 -2,22 0,19 3,35 -0,20 -5,55%
2023 2,64 -1,55 1,88 0,18 -0,92 0,18 0,65 -0,40 -0,94 -1,19 3,05 2,46 +6,06%
2024 -0,22 -0,28 1,19 -1,16 1,49 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,21% 3,34% 3,61% 3,51% 4,47%
Wskaźnik Sharpe'a -0,35 1,34 0,09 -1,06 -0,44
Najlepszy miesiąc +2,46% +3,05% +3,05% +3,35% +3,35%
Najgorszy miesiąc -1,16% -1,16% -1,19% -2,87% -5,90%
Maksymalna strata -1,68% -1,68% -2,52% -10,73% -12,77%
Przewaga wyników -0,13% - -4,23% -4,86% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... płacące dywidendę 17,0800 +4,15% +0,30%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... z reinwestycją 23,5000 +4,07% +12,12%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 24,4000 +4,77% +14,39%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... płacące dywidendę 19,4200 +4,76% +14,37%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 24,3300 +4,74% +14,28%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... płacące dywidendę 19,3800 +4,71% +14,25%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... z reinwestycją 27,1700 +4,10% +0,22%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... płacące dywidendę 18,3100 +4,77% +2,22%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 28,6700 +4,83% +2,32%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 21,5700 +2,81% -3,66%
Ninety One Global Strategy Fund ... płacące dywidendę 95,9600 +1,45% -
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 22,1000 +2,89% -3,41%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... płacące dywidendę 18,3500 +4,82% +2,30%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... płacące dywidendę 18,7100 +4,09% +12,11%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... płacące dywidendę 14,8400 +2,10% -5,52%

Wyniki

YTD  
+0,99%
6 miesięcy  
+4,03%
1 rok  
+4,15%
3 lata  
+0,30%
5 lat  
+9,68%
10-letnie     -
Od początku  
+13,81%
Rok
2023  
+6,06%
2022
  -5,55%
2021  
+0,59%
2020  
+4,96%
2019  
+6,20%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,07 USD
28.03.2024 0,07 USD
29.02.2024 0,07 USD
31.01.2024 0,07 USD
29.12.2023 0,03 USD
01.12.2023 0,07 USD
02.11.2023 0,07 USD
02.10.2023 0,07 USD
01.09.2023 0,07 USD
01.08.2023 0,07 USD
03.07.2023 0,07 USD
01.06.2023 0,07 USD
02.05.2023 0,07 USD
03.04.2023 0,07 USD
01.03.2023 0,07 USD
01.02.2023 0,07 USD
03.01.2023 0,04 USD
01.12.2022 0,06 USD
02.11.2022 0,06 USD
03.10.2022 0,06 USD
01.09.2022 0,06 USD
01.08.2022 0,06 USD
04.07.2022 0,06 USD
01.06.2022 0,06 USD
05.05.2022 0,06 USD
01.04.2022 0,06 USD
01.03.2022 0,06 USD
01.02.2022 0,06 USD
01.12.2021 0,06 USD
02.11.2021 0,06 USD
01.10.2021 0,06 USD
01.09.2021 0,06 USD
02.08.2021 0,06 USD
01.07.2021 0,06 USD
01.06.2021 0,06 USD
06.05.2021 0,06 USD
01.04.2021 0,06 USD
01.03.2021 0,06 USD
01.02.2021 0,06 USD
04.01.2021 0,05 USD
01.12.2020 0,05 USD
02.11.2020 0,05 USD
01.10.2020 0,06 USD
01.09.2020 0,06 USD
03.08.2020 0,06 USD
02.07.2020 0,07 USD
02.06.2020 0,07 USD
04.05.2020 0,07 USD
01.04.2020 0,07 USD
02.03.2020 0,07 USD
03.02.2020 0,07 USD
02.01.2020 0,06 USD
02.12.2019 0,07 USD
04.11.2019 0,07 USD
01.10.2019 0,07 USD
02.09.2019 0,07 USD
01.08.2019 0,07 USD
01.07.2019 0,07 USD
03.06.2019 0,07 USD
02.05.2019 0,07 USD
01.04.2019 0,07 USD
01.03.2019 0,07 USD
01.02.2019 0,07 USD
02.01.2019 0,04 USD
03.12.2018 0,07 USD
02.11.2018 0,07 USD
01.10.2018 0,07 USD
03.09.2018 0,07 USD
01.08.2018 0,07 USD
02.07.2018 0,07 USD
01.06.2018 0,07 USD