RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD/  LU0953506580  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
17,0800USD 0,00% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Ninety One (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,16 0,78 0,10 -0,42 0,10 0,10 -0,42 -
2019 1,96 0,47 0,89 0,37 -0,67 0,95 -0,15 -0,62 0,75 0,58 0,32 1,22 +6,20%
2020 0,35 -1,71 -5,90 2,86 2,31 1,34 1,65 0,58 -0,69 0,05 2,71 1,65 +4,96%
2021 0,01 0,28 0,33 0,59 0,33 -0,49 0,18 0,02 -2,12 0,02 -0,14 1,60 +0,59%
2022 -1,87 -0,76 0,34 -1,48 -0,33 -2,87 1,53 -1,20 -2,22 0,19 3,35 -0,20 -5,55%
2023 2,64 -1,55 1,88 0,18 -0,92 0,18 0,65 -0,40 -0,94 -1,19 3,05 2,46 +6,06%
2024 -0,22 -0,28 1,19 -1,16 1,49 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,21% 3,34% 3,61% 3,51% 4,47%
Sharpe ráta -0,35 1,34 0,09 -1,06 -0,44
Legjobb hónap +2,46% +3,05% +3,05% +3,35% +3,35%
Legrosszabb hónap -1,16% -1,16% -1,19% -2,87% -5,90%
Maximális veszteség -1,68% -1,68% -2,52% -10,73% -12,77%
Túlteljesítés -0,13% - -4,23% -4,86% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Osztalékfizetés 17,0800 +4,15% +0,30%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Újrabefektetés 23,5000 +4,07% +12,12%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 24,4000 +4,77% +14,39%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Osztalékfizetés 19,4200 +4,76% +14,37%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 24,3300 +4,74% +14,28%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Osztalékfizetés 19,3800 +4,71% +14,25%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Újrabefektetés 27,1700 +4,10% +0,22%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Osztalékfizetés 18,3100 +4,77% +2,22%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 28,6700 +4,83% +2,32%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 21,5700 +2,81% -3,66%
Ninety One Global Strategy Fund ... Osztalékfizetés 95,9600 +1,45% -
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 22,1000 +2,89% -3,41%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Osztalékfizetés 18,3500 +4,82% +2,30%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Osztalékfizetés 18,7100 +4,09% +12,11%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Osztalékfizetés 14,8400 +2,10% -5,52%

Teljesítmény

YTD  
+0,99%
6 Hónap  
+4,03%
1 Év  
+4,15%
3 Év  
+0,30%
5 Év  
+9,68%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,81%
Év
2023  
+6,06%
2022
  -5,55%
2021  
+0,59%
2020  
+4,96%
2019  
+6,20%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,07 USD
2024. 03. 28. 0,07 USD
2024. 02. 29. 0,07 USD
2024. 01. 31. 0,07 USD
2023. 12. 29. 0,03 USD
2023. 12. 01. 0,07 USD
2023. 11. 02. 0,07 USD
2023. 10. 02. 0,07 USD
2023. 09. 01. 0,07 USD
2023. 08. 01. 0,07 USD
2023. 07. 03. 0,07 USD
2023. 06. 01. 0,07 USD
2023. 05. 02. 0,07 USD
2023. 04. 03. 0,07 USD
2023. 03. 01. 0,07 USD
2023. 02. 01. 0,07 USD
2023. 01. 03. 0,04 USD
2022. 12. 01. 0,06 USD
2022. 11. 02. 0,06 USD
2022. 10. 03. 0,06 USD
2022. 09. 01. 0,06 USD
2022. 08. 01. 0,06 USD
2022. 07. 04. 0,06 USD
2022. 06. 01. 0,06 USD
2022. 05. 05. 0,06 USD
2022. 04. 01. 0,06 USD
2022. 03. 01. 0,06 USD
2022. 02. 01. 0,06 USD
2021. 12. 01. 0,06 USD
2021. 11. 02. 0,06 USD
2021. 10. 01. 0,06 USD
2021. 09. 01. 0,06 USD
2021. 08. 02. 0,06 USD
2021. 07. 01. 0,06 USD
2021. 06. 01. 0,06 USD
2021. 05. 06. 0,06 USD
2021. 04. 01. 0,06 USD
2021. 03. 01. 0,06 USD
2021. 02. 01. 0,06 USD
2021. 01. 04. 0,05 USD
2020. 12. 01. 0,05 USD
2020. 11. 02. 0,05 USD
2020. 10. 01. 0,06 USD
2020. 09. 01. 0,06 USD
2020. 08. 03. 0,06 USD
2020. 07. 02. 0,07 USD
2020. 06. 02. 0,07 USD
2020. 05. 04. 0,07 USD
2020. 04. 01. 0,07 USD
2020. 03. 02. 0,07 USD
2020. 02. 03. 0,07 USD
2020. 01. 02. 0,06 USD
2019. 12. 02. 0,07 USD
2019. 11. 04. 0,07 USD
2019. 10. 01. 0,07 USD
2019. 09. 02. 0,07 USD
2019. 08. 01. 0,07 USD
2019. 07. 01. 0,07 USD
2019. 06. 03. 0,07 USD
2019. 05. 02. 0,07 USD
2019. 04. 01. 0,07 USD
2019. 03. 01. 0,07 USD
2019. 02. 01. 0,07 USD
2019. 01. 02. 0,04 USD
2018. 12. 03. 0,07 USD
2018. 11. 02. 0,07 USD
2018. 10. 01. 0,07 USD
2018. 09. 03. 0,07 USD
2018. 08. 01. 0,07 USD
2018. 07. 02. 0,07 USD
2018. 06. 01. 0,07 USD