SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR/  LU1910254744  /

Fonds
NAV26.04.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,8200EUR +0,43% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Ninety One (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - - - - - - -1,55 -
2019 1,95 1,08 2,26 0,41 -0,23 -0,82 2,11 0,70 1,39 -1,67 1,50 -0,66 +8,23%
2020 1,65 -0,99 -5,93 3,45 0,93 0,01 -3,10 -0,25 0,70 0,70 0,08 -0,55 -3,56%
2021 0,71 0,70 3,28 -1,78 -1,14 2,41 0,12 0,48 -0,09 0,12 2,06 0,89 +7,93%
2022 -0,53 -0,59 1,58 3,21 -1,87 -0,49 4,19 0,37 0,32 -0,72 -1,47 -3,27 +0,49%
2023 1,02 1,05 -0,52 -1,37 2,41 -2,11 -0,17 1,03 1,67 -1,29 0,10 0,96 +2,70%
2024 1,82 -0,07 1,27 -0,21 - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,13% 5,45% 5,81% 7,49% 7,72%
Wskaźnik Sharpe'a 1,05 0,59 0,32 -0,01 -0,19
Najlepszy miesiąc +1,82% +1,82% +2,41% +4,19% +4,19%
Najgorszy miesiąc -0,21% -1,29% -2,11% -3,27% -5,93%
Maksymalna strata -1,21% -1,67% -4,86% -10,06% -12,29%
Przewaga wyników +1,72% - +1,58% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... płacące dywidendę 16,9000 +2,44% -1,11%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... z reinwestycją 23,5400 +5,70% +11,72%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 24,4400 +6,45% +14,10%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... płacące dywidendę 19,5300 +6,41% +14,03%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 24,3700 +6,37% +13,93%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... płacące dywidendę 19,4900 +6,41% +13,92%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... z reinwestycją 26,7800 +2,41% -1,14%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... płacące dywidendę 18,1100 +3,04% +0,82%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 28,2500 +3,14% +0,93%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 21,2700 +1,09% -4,96%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... płacące dywidendę 95,0600 -0,13% -
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... z reinwestycją 21,8000 +1,25% -4,64%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... płacące dywidendę 18,1600 +3,16% +0,95%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... płacące dywidendę 18,8200 +5,73% +11,73%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... płacące dywidendę 14,7100 +0,54% -6,70%

Wyniki

YTD  
+2,82%
6 miesięcy  
+3,46%
1 rok  
+5,73%
3 lata  
+11,73%
5 lat  
+12,43%
Od początku  
+17,69%
Rok
2023  
+2,70%
2022  
+0,49%
2021  
+7,93%
2020
  -3,56%
2019  
+8,23%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,08 EUR
29.02.2024 0,08 EUR
31.01.2024 0,08 EUR
29.12.2023 0,02 EUR
01.12.2023 0,08 EUR
02.11.2023 0,08 EUR
02.10.2023 0,08 EUR
01.09.2023 0,08 EUR
01.08.2023 0,08 EUR
03.07.2023 0,08 EUR
01.06.2023 0,08 EUR
02.05.2023 0,08 EUR
03.04.2023 0,08 EUR
01.03.2023 0,08 EUR
01.02.2023 0,08 EUR
03.01.2023 0,06 EUR
01.12.2022 0,07 EUR
02.11.2022 0,07 EUR
03.10.2022 0,06 EUR
01.09.2022 0,06 EUR
01.08.2022 0,06 EUR
04.07.2022 0,06 EUR
01.06.2022 0,06 EUR
05.05.2022 0,06 EUR
01.04.2022 0,06 EUR
01.03.2022 0,06 EUR
01.02.2022 0,06 EUR
04.01.2022 0,01 EUR
01.12.2021 0,06 EUR
02.11.2021 0,06 EUR
01.10.2021 0,06 EUR
01.09.2021 0,06 EUR
02.08.2021 0,06 EUR
01.07.2021 0,06 EUR
01.06.2021 0,06 EUR
06.05.2021 0,06 EUR
01.04.2021 0,06 EUR
01.03.2021 0,06 EUR
01.02.2021 0,06 EUR
04.01.2021 0,03 EUR
01.12.2020 0,06 EUR
02.11.2020 0,06 EUR
01.10.2020 0,06 EUR
01.09.2020 0,06 EUR
03.08.2020 0,06 EUR
02.07.2020 0,07 EUR
02.06.2020 0,07 EUR
04.05.2020 0,07 EUR
01.04.2020 0,08 EUR
02.03.2020 0,08 EUR
03.02.2020 0,08 EUR
02.01.2020 0,07 EUR
02.12.2019 0,07 EUR
04.11.2019 0,07 EUR
01.10.2019 0,07 EUR
02.09.2019 0,07 EUR
01.08.2019 0,07 EUR
01.07.2019 0,07 EUR
03.06.2019 0,07 EUR
02.05.2019 0,07 EUR
01.04.2019 0,07 EUR
01.03.2019 0,07 EUR
01.02.2019 0,07 EUR
02.01.2019 0,10 EUR