Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD
LU0846948437
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD/ LU0846948437 /
NAV13.05.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
31,4900USD |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Ninety One (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To grow the value of your investment over the long term. Invests primarily in the shares of companies that are expected to benefit from increases in the prices of commodities and natural resources. These companies are typically involved in mining, extracting, producing, processing or transporting commodities. The Fund may invest in other assets and may hold cash.
The stock selection process is research driven, with a focus on individual company factors while also considering medium-term commodity price forecasts and macroeconomic developments. Derivatives may be used to manage the Fund"s risks or reduce the costs of managing the Fund.
Cel inwestycyjny
To grow the value of your investment over the long term. Invests primarily in the shares of companies that are expected to benefit from increases in the prices of commodities and natural resources. These companies are typically involved in mining, extracting, producing, processing or transporting commodities. The Fund may invest in other assets and may hold cash.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sector Commodities divers |
Benchmark: |
MSCI AC World Select Natural Resources Capped Net Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
29.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl |
Aktywa: |
687,53 mln
USD
|
Data startu: |
30.11.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ninety One (LU) |
Adres: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Aktywa
Akcje |
|
98,70% |
Gotówka |
|
1,30% |
Kraje
USA |
|
34,70% |
Kanada |
|
19,00% |
Wielka Brytania |
|
18,20% |
Francja |
|
8,40% |
Norwegia |
|
6,20% |
Afryka Południowa |
|
2,90% |
Holandia |
|
2,60% |
Australia |
|
2,60% |
Dania |
|
1,50% |
Gotówka |
|
1,30% |
Chiny |
|
0,90% |
Brazylia |
|
0,80% |
Hiszpania |
|
0,50% |
Włochy |
|
0,40% |
Branże
Wydobycie metali i minerałów |
|
23,70% |
Ropa naftowa i gaz - eksploracja, produkcja, rafinacja, marketing |
|
23,10% |
zróżnicowane branże |
|
15,70% |
Wydobycie złota |
|
10,50% |
Chemia: rolnicza |
|
6,50% |
Ropa naftowa i gaz - rafinacja i marketing |
|
5,90% |
Towary |
|
5,10% |
Produkcja przemysłowa dla rolnictwa |
|
4,80% |
Ropa naftowa i gaz - eksploracja i produkcja |
|
3,40% |
Pieniądze |
|
1,30% |