Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD/  LU0846948437  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
31,5400USD +0,16% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Ninety One (LU) 

Befektetési stratégia

To grow the value of your investment over the long term. Invests primarily in the shares of companies that are expected to benefit from increases in the prices of commodities and natural resources. These companies are typically involved in mining, extracting, producing, processing or transporting commodities. The Fund may invest in other assets and may hold cash. The stock selection process is research driven, with a focus on individual company factors while also considering medium-term commodity price forecasts and macroeconomic developments. Derivatives may be used to manage the Fund"s risks or reduce the costs of managing the Fund.
 

Befektetési cél

To grow the value of your investment over the long term. Invests primarily in the shares of companies that are expected to benefit from increases in the prices of commodities and natural resources. These companies are typically involved in mining, extracting, producing, processing or transporting commodities. The Fund may invest in other assets and may hold cash.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Sector Commodities divers
Benchmark: MSCI AC World Select Natural Resources Capped Net Return Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 29.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl
Alap forgalma: 689,43 mill.  USD
Indítás dátuma: 2012. 11. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 USD
Deposit fees: 0,05%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Ninety One (LU)
Cím: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: ninetyone.com/
 

Eszközök

Részvények
 
98,70%
Készpénz
 
1,30%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
34,70%
Kanada
 
19,00%
Egyesült Királyság
 
18,20%
Franciaország
 
8,40%
Norvégia
 
6,20%
Dél-Afrika
 
2,90%
Hollandia
 
2,60%
Ausztrália
 
2,60%
Dánia
 
1,50%
Készpénz
 
1,30%
Kína
 
0,90%
Brazília
 
0,80%
Spanyolország
 
0,50%
Olaszország
 
0,40%

Ágazatok

Fém és ásvány bányászat
 
23,70%
Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/
 
23,10%
Különböző Ágazatok
 
15,70%
Aranybányászat
 
10,50%
Mezőgazdasági vegyszerek
 
6,50%
Kőolaj-, földgáz-finomítás és értékesítés
 
5,90%
Árupiac
 
5,10%
Gépépítés, Mezőgazdaság
 
4,80%
Olaj és földgáz kitermelés és termelés
 
3,40%
Készpénz
 
1,30%