Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund C Inc USD
LU0345781503
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund C Inc USD/ LU0345781503 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.+0,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
15,0200USD |
+1,56% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Ninety One (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To grow the value of your investment over the long term. Invests primarily in the shares of companies that are expected to benefit from increases in the prices of commodities and natural resources. These companies are typically involved in mining, extracting, producing, processing or transporting commodities. The Fund may invest in other assets and may hold cash.
The stock selection process is research driven, with a focus on individual company factors while also considering medium-term commodity price forecasts and macroeconomic developments. Derivatives may be used to manage the Fund"s risks or reduce the costs of managing the Fund.
Befektetési cél
To grow the value of your investment over the long term. Invests primarily in the shares of companies that are expected to benefit from increases in the prices of commodities and natural resources. These companies are typically involved in mining, extracting, producing, processing or transporting commodities. The Fund may invest in other assets and may hold cash.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Sector Commodities divers |
Benchmark: |
MSCI AC World Select Natural Resources Capped Net Return Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 29. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl |
Alap forgalma: |
710,51 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2008. 01. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
2,25% |
Minimum befektetés: |
3 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Ninety One (LU) |
Cím: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Eszközök
Részvények |
|
98,70% |
Készpénz |
|
1,30% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
34,70% |
Kanada |
|
19,00% |
Egyesült Királyság |
|
18,20% |
Franciaország |
|
8,40% |
Norvégia |
|
6,20% |
Dél-Afrika |
|
2,90% |
Hollandia |
|
2,60% |
Ausztrália |
|
2,60% |
Dánia |
|
1,50% |
Készpénz |
|
1,30% |
Kína |
|
0,90% |
Brazília |
|
0,80% |
Spanyolország |
|
0,50% |
Olaszország |
|
0,40% |
Ágazatok
Fém és ásvány bányászat |
|
23,70% |
Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/ |
|
23,10% |
Különböző Ágazatok |
|
15,70% |
Aranybányászat |
|
10,50% |
Mezőgazdasági vegyszerek |
|
6,50% |
Kőolaj-, földgáz-finomítás és értékesítés |
|
5,90% |
Árupiac |
|
5,10% |
Gépépítés, Mezőgazdaság |
|
4,80% |
Olaj és földgáz kitermelés és termelés |
|
3,40% |
Készpénz |
|
1,30% |