Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z/ LU2314821211 /
NAV06.06.2024 | Zm.+0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
18,5900USD | +0,11% | z reinwestycją | Obligacje Azja | Ninety One (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | -0,10 | 0,20 | 0,50 | -0,80 | 1,81 | -1,28 | -2,05 | -0,41 | 0,31 | - |
2022 | -2,96 | -4,37 | -1,38 | -3,29 | -1,27 | -4,50 | 0,06 | 0,61 | -5,47 | -6,11 | 10,81 | 2,72 | -15,11% |
2023 | 4,33 | -2,19 | -0,35 | 0,59 | -0,82 | 0,89 | 0,06 | -1,88 | -0,36 | -1,02 | 4,92 | 2,43 | +6,49% |
2024 | 1,41 | 0,67 | 1,22 | -0,87 | 1,82 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,38% | 2,51% | 3,15% | 5,71% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | 3,46 | 4,31 | 1,92 | -1,09 | - |
Najlepszy miesiąc | +2,43% | +2,43% | +4,92% | +10,81% | - |
Najgorszy miesiąc | -0,87% | -0,87% | -1,88% | -6,11% | - |
Maksymalna strata | -1,15% | -1,15% | -3,86% | -28,54% | - |
Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... | płacące dywidendę | 15,4300 | +8,76% | -9,78% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S | z reinwestycją | 18,5900 | +10,13% | -6,35% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z | z reinwestycją | 18,5900 | +9,81% | -7,14% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I | z reinwestycją | 18,2700 | +9,60% | -7,77% |
Wyniki
YTD | +4,97% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +7,02% | ||
1 rok | +9,81% | ||
3 lata | -7,14% | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | -7,05% | ||
Rok | |||
2023 | +6,49% | ||
2022 | -15,11% |