RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z/  LU2314821211  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,5900USD +0,11% Újrabefektetés Kötvények Ázsia Ninety One (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - -0,10 0,20 0,50 -0,80 1,81 -1,28 -2,05 -0,41 0,31 -
2022 -2,96 -4,37 -1,38 -3,29 -1,27 -4,50 0,06 0,61 -5,47 -6,11 10,81 2,72 -15,11%
2023 4,33 -2,19 -0,35 0,59 -0,82 0,89 0,06 -1,88 -0,36 -1,02 4,92 2,43 +6,49%
2024 1,41 0,67 1,22 -0,87 1,82 0,65 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,38% 2,51% 3,15% 5,71% -%
Sharpe ráta 3,46 4,31 1,92 -1,09 -
Legjobb hónap +2,43% +2,43% +4,92% +10,81% -
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -1,88% -6,11% -
Maximális veszteség -1,15% -1,15% -3,86% -28,54% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... Osztalékfizetés 15,4300 +8,76% -9,78%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S Újrabefektetés 18,5900 +10,13% -6,35%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z Újrabefektetés 18,5900 +9,81% -7,14%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I Újrabefektetés 18,2700 +9,60% -7,77%

Teljesítmény

YTD  
+4,97%
6 Hónap  
+7,02%
1 Év  
+9,81%
3 Év
  -7,14%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -7,05%
Év
2023  
+6,49%
2022
  -15,11%