SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S/  LU2264533931  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,5900USD +0,16% z reinwestycją Obligacje Azja Ninety One (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -0,30 -0,55 -0,10 0,30 0,50 -0,80 1,87 -1,29 -2,01 -0,36 0,31 -2,75%
2022 -2,93 -4,34 -1,33 -3,31 -1,22 -4,52 0,12 0,68 -5,43 -6,13 10,87 2,73 -14,86%
2023 4,35 -2,14 -0,35 0,65 -0,83 0,95 0,06 -1,88 -0,30 -0,96 4,92 2,37 +6,76%
2024 1,47 0,67 1,27 -0,82 1,82 0,65 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,43% 2,57% 3,15% 5,71% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,39 4,16 1,86 -1,05 -
Najlepszy miesiąc +2,37% +2,37% +4,92% +10,87% -
Najgorszy miesiąc -0,82% -0,82% -1,88% -6,13% -
Maksymalna strata -1,15% -1,15% -3,75% -28,28% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... płacące dywidendę 15,4300 +8,25% -10,01%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S z reinwestycją 18,5900 +9,61% -6,63%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z z reinwestycją 18,5800 +9,23% -7,42%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I z reinwestycją 18,2600 +9,01% -8,10%

Wyniki

YTD  
+5,15%
6 miesięcy  
+6,96%
1 rok  
+9,61%
3 lata
  -6,63%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -7,05%
Rok
2023  
+6,76%
2022
  -14,86%
2021
  -2,75%