Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S/ LU2264533931 /
| NAV12/06/2024 | Chg.+0.0300 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 18.5900USD | +0.16% | reinvestment | Bonds Asia | Ninety One (LU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.30 | -0.55 | -0.10 | 0.30 | 0.50 | -0.80 | 1.87 | -1.29 | -2.01 | -0.36 | 0.31 | -2.75% |
| 2022 | -2.93 | -4.34 | -1.33 | -3.31 | -1.22 | -4.52 | 0.12 | 0.68 | -5.43 | -6.13 | 10.87 | 2.73 | -14.86% |
| 2023 | 4.35 | -2.14 | -0.35 | 0.65 | -0.83 | 0.95 | 0.06 | -1.88 | -0.30 | -0.96 | 4.92 | 2.37 | +6.76% |
| 2024 | 1.47 | 0.67 | 1.27 | -0.82 | 1.82 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 2.43% | 2.57% | 3.15% | 5.71% | -% |
| Ratio de Sharpe | 3.39 | 4.16 | 1.86 | -1.05 | - |
| Le meilleur mois | +2.37% | +2.37% | +4.92% | +10.87% | - |
| Le plus défavorable mois | -0.82% | -0.82% | -1.88% | -6.13% | - |
| Perte maximale | -1.15% | -1.15% | -3.75% | -28.28% | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... | paying dividend | 15.4300 | +8.25% | -10.01% | |
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S | reinvestment | 18.5900 | +9.61% | -6.63% | |
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z | reinvestment | 18.5800 | +9.23% | -7.42% | |
| Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I | reinvestment | 18.2600 | +9.01% | -8.10% |
Performance
| CAD | +5.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +6.96% | ||
| 1 An | +9.61% | ||
| 3 Ans | -6.63% | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | -7.05% | ||
| Année | |||
| 2023 | +6.76% | ||
| 2022 | -14.86% | ||
| 2021 | -2.75% | ||
