SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/  LU2279442185  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,3900USD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Azja Ninety One (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -0,41 -0,67 -0,16 0,15 0,45 -0,93 1,76 -1,39 -2,10 -0,49 0,21 -3,87%
2022 -3,03 -4,44 -1,44 -3,37 -1,31 -4,62 -0,03 0,57 -5,54 -6,17 10,70 2,64 -15,88%
2023 4,19 -2,19 -0,46 0,47 -0,87 0,88 -0,07 -1,98 -0,44 -1,07 4,80 2,37 +5,48%
2024 1,35 0,54 1,20 -0,96 1,65 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,45% 2,56% 3,20% 5,73% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,37 3,62 1,48 -1,28 -
Najlepszy miesiąc +2,37% +4,80% +4,80% +10,70% -
Najgorszy miesiąc -0,96% -0,96% -1,98% -6,17% -
Maksymalna strata -1,24% -1,24% -4,17% -29,29% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... płacące dywidendę 15,3900 +8,55% -10,19%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S z reinwestycją 18,4500 +9,82% -6,82%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z z reinwestycją 18,4500 +9,56% -7,66%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I z reinwestycją 18,1300 +9,28% -8,30%

Wyniki

YTD  
+3,82%
6 miesięcy  
+6,28%
1 rok  
+8,55%
3 lata
  -10,19%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -11,45%
Rok
2023  
+5,48%
2022
  -15,88%
2021
  -3,87%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,06 USD
28.03.2024 0,06 USD
29.02.2024 0,06 USD
31.01.2024 0,06 USD
29.12.2023 0,06 USD
01.12.2023 0,06 USD
02.11.2023 0,06 USD
03.10.2023 0,06 USD
01.09.2023 0,06 USD
01.08.2023 0,06 USD
03.07.2023 0,05 USD
01.06.2023 0,05 USD
02.05.2023 0,05 USD
03.04.2023 0,05 USD
01.03.2023 0,05 USD
01.02.2023 0,05 USD
03.01.2023 0,06 USD
01.12.2022 0,06 USD
02.11.2022 0,06 USD
03.10.2022 0,06 USD
01.09.2022 0,06 USD
01.08.2022 0,06 USD
04.07.2022 0,06 USD
01.06.2022 0,06 USD
05.05.2022 0,07 USD
01.04.2022 0,05 USD
01.03.2022 0,05 USD
04.02.2022 0,05 USD
04.01.2022 0,06 USD
01.12.2021 0,06 USD
02.11.2021 0,06 USD
01.10.2021 0,06 USD
01.09.2021 0,06 USD
02.08.2021 0,06 USD
01.07.2021 0,06 USD
01.06.2021 0,06 USD
06.05.2021 0,06 USD
01.04.2021 0,06 USD
01.03.2021 0,06 USD
01.02.2021 0,06 USD