RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/  LU2279442185  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,3900USD +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Ninety One (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,41 -0,67 -0,16 0,15 0,45 -0,93 1,76 -1,39 -2,10 -0,49 0,21 -3,87%
2022 -3,03 -4,44 -1,44 -3,37 -1,31 -4,62 -0,03 0,57 -5,54 -6,17 10,70 2,64 -15,88%
2023 4,19 -2,19 -0,46 0,47 -0,87 0,88 -0,07 -1,98 -0,44 -1,07 4,80 2,37 +5,48%
2024 1,35 0,54 1,20 -0,96 1,65 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,45% 2,56% 3,20% 5,73% -%
Sharpe ráta 2,37 3,62 1,48 -1,28 -
Legjobb hónap +2,37% +4,80% +4,80% +10,70% -
Legrosszabb hónap -0,96% -0,96% -1,98% -6,17% -
Maximális veszteség -1,24% -1,24% -4,17% -29,29% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... Osztalékfizetés 15,3900 +8,55% -10,19%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S Újrabefektetés 18,4500 +9,82% -6,82%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z Újrabefektetés 18,4500 +9,56% -7,66%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I Újrabefektetés 18,1300 +9,28% -8,30%

Teljesítmény

YTD  
+3,82%
6 Hónap  
+6,28%
1 Év  
+8,55%
3 Év
  -10,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -11,45%
Év
2023  
+5,48%
2022
  -15,88%
2021
  -3,87%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 29. 0,06 USD
2023. 12. 01. 0,06 USD
2023. 11. 02. 0,06 USD
2023. 10. 03. 0,06 USD
2023. 09. 01. 0,06 USD
2023. 08. 01. 0,06 USD
2023. 07. 03. 0,05 USD
2023. 06. 01. 0,05 USD
2023. 05. 02. 0,05 USD
2023. 04. 03. 0,05 USD
2023. 03. 01. 0,05 USD
2023. 02. 01. 0,05 USD
2023. 01. 03. 0,06 USD
2022. 12. 01. 0,06 USD
2022. 11. 02. 0,06 USD
2022. 10. 03. 0,06 USD
2022. 09. 01. 0,06 USD
2022. 08. 01. 0,06 USD
2022. 07. 04. 0,06 USD
2022. 06. 01. 0,06 USD
2022. 05. 05. 0,07 USD
2022. 04. 01. 0,05 USD
2022. 03. 01. 0,05 USD
2022. 02. 04. 0,05 USD
2022. 01. 04. 0,06 USD
2021. 12. 01. 0,06 USD
2021. 11. 02. 0,06 USD
2021. 10. 01. 0,06 USD
2021. 09. 01. 0,06 USD
2021. 08. 02. 0,06 USD
2021. 07. 01. 0,06 USD
2021. 06. 01. 0,06 USD
2021. 05. 06. 0,06 USD
2021. 04. 01. 0,06 USD
2021. 03. 01. 0,06 USD
2021. 02. 01. 0,06 USD