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Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/  LU2279442185  /

Fonds
NAV29/05/2024 Chg.-0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
15.3800USD -0.13% paying dividend Bonds Asia Ninety One (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - -0.41 -0.67 -0.16 0.15 0.45 -0.93 1.76 -1.39 -2.10 -0.49 0.21 -3.87%
2022 -3.03 -4.44 -1.44 -3.37 -1.31 -4.62 -0.03 0.57 -5.54 -6.17 10.70 2.64 -15.88%
2023 4.19 -2.19 -0.46 0.47 -0.87 0.88 -0.07 -1.98 -0.44 -1.07 4.80 2.37 +5.48%
2024 1.35 0.54 1.20 -0.96 1.59 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.46% 2.60% 3.21% 5.74% -%
Ratio de Sharpe 2.32 3.51 1.47 -1.28 -
Le meilleur mois +2.37% +4.80% +4.80% +10.70% -
Le plus défavorable mois -0.96% -0.96% -1.98% -6.17% -
Perte maximale -1.24% -1.24% -4.17% -29.29% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... paying dividend 15.3800 +8.48% -10.25%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S reinvestment 18.4400 +9.76% -6.87%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z reinvestment 18.4400 +9.50% -7.71%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I reinvestment 18.1200 +9.22% -8.35%

Performance

CAD  
+3.75%
6 Mois  
+6.21%
1 An  
+8.48%
3 Ans
  -10.25%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -11.51%
Année
2023  
+5.48%
2022
  -15.88%
2021
  -3.87%
 

Dividendes

30/04/2024 0.06 USD
28/03/2024 0.06 USD
29/02/2024 0.06 USD
31/01/2024 0.06 USD
29/12/2023 0.06 USD
01/12/2023 0.06 USD
02/11/2023 0.06 USD
03/10/2023 0.06 USD
01/09/2023 0.06 USD
01/08/2023 0.06 USD
03/07/2023 0.05 USD
01/06/2023 0.05 USD
02/05/2023 0.05 USD
03/04/2023 0.05 USD
01/03/2023 0.05 USD
01/02/2023 0.05 USD
03/01/2023 0.06 USD
01/12/2022 0.06 USD
02/11/2022 0.06 USD
03/10/2022 0.06 USD
01/09/2022 0.06 USD
01/08/2022 0.06 USD
04/07/2022 0.06 USD
01/06/2022 0.06 USD
05/05/2022 0.07 USD
01/04/2022 0.05 USD
01/03/2022 0.05 USD
04/02/2022 0.05 USD
04/01/2022 0.06 USD
01/12/2021 0.06 USD
02/11/2021 0.06 USD
01/10/2021 0.06 USD
01/09/2021 0.06 USD
02/08/2021 0.06 USD
01/07/2021 0.06 USD
01/06/2021 0.06 USD
06/05/2021 0.06 USD
01/04/2021 0.06 USD
01/03/2021 0.06 USD
01/02/2021 0.06 USD