Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD/ LU0345774805 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 68,8200USD | +0,29% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Ninety One (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | -3,74 | 0,99 | 4,52 | -0,05 | -4,87 | -1,91 | - |
| 2008 | -7,38 | -4,89 | -0,84 | 3,02 | 3,04 | -8,86 | 0,00 | 0,50 | -11,17 | -20,46 | -6,67 | 2,73 | -42,47% |
| 2009 | -7,10 | -8,91 | 10,22 | 15,98 | 7,82 | 1,66 | 6,28 | 4,09 | 3,02 | -4,02 | 6,45 | 3,46 | +42,85% |
| 2010 | -3,71 | 2,97 | 6,74 | 0,55 | -8,78 | -6,42 | 6,29 | -6,25 | 8,89 | 4,35 | -1,45 | 8,90 | +10,37% |
| 2011 | 5,12 | 4,87 | -1,82 | 0,11 | -0,92 | -2,85 | -3,05 | -11,59 | -10,80 | 13,07 | -3,59 | -0,88 | -13,84% |
| 2012 | 7,80 | 6,03 | 2,27 | -3,74 | -12,52 | 3,89 | -0,54 | 3,43 | 4,62 | -2,49 | -0,32 | 0,51 | +7,52% |
| 2013 | 6,62 | 1,43 | 3,94 | -0,34 | 2,73 | -1,88 | 4,62 | -3,55 | 2,29 | 4,53 | 2,51 | 1,94 | +27,29% |
| 2014 | -2,10 | 3,74 | 0,59 | 0,25 | 0,83 | 1,65 | -1,67 | 3,11 | -1,98 | 0,58 | 4,06 | 0,55 | +9,77% |
| 2015 | -2,14 | 4,96 | -0,31 | 0,13 | 0,49 | -1,55 | -0,68 | -5,00 | -3,73 | 6,31 | 0,42 | -2,28 | -3,88% |
| 2016 | -5,07 | 1,11 | 6,92 | 1,91 | 0,59 | -0,82 | 3,76 | 1,15 | -0,65 | -1,23 | 8,81 | 2,78 | +20,17% |
| 2017 | 0,68 | 3,41 | 0,69 | 0,76 | -0,68 | 4,61 | 2,00 | 0,07 | 0,50 | 3,76 | 1,81 | 1,14 | +20,29% |
| 2018 | 6,24 | -1,72 | -1,37 | 0,36 | 2,86 | 1,56 | 2,25 | 2,74 | 0,32 | -6,46 | 2,62 | -7,40 | +1,15% |
| 2019 | 7,76 | 4,51 | 2,89 | 2,81 | -3,23 | 5,16 | 2,03 | 0,90 | -1,05 | 1,97 | 2,43 | 2,57 | +32,31% |
| 2020 | 2,51 | -6,50 | -9,75 | 11,77 | 6,76 | -0,05 | 4,33 | 6,07 | -3,46 | -2,07 | 10,20 | 4,47 | +24,27% |
| 2021 | -4,16 | 4,38 | 3,24 | 7,30 | 0,14 | 3,69 | 4,64 | 2,49 | -5,56 | 6,31 | -3,40 | 5,08 | +25,77% |
| 2022 | -8,22 | -5,35 | 1,77 | -10,28 | 0,66 | -7,09 | 10,82 | -5,30 | -9,13 | 5,80 | 7,33 | -4,16 | -23,00% |
| 2023 | 8,09 | -2,64 | 6,38 | 1,49 | 1,34 | 5,41 | 4,61 | -0,42 | -6,06 | -2,88 | 9,72 | 4,91 | +32,78% |
| 2024 | 1,60 | 3,61 | 1,61 | -5,44 | 5,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,53% | 11,62% | 13,35% | 19,24% | 21,51% |
| Sharpe ráta | 1,28 | 2,25 | 1,55 | 0,23 | 0,48 |
| Legjobb hónap | +5,78% | +9,72% | +9,72% | +10,82% | +11,77% |
| Legrosszabb hónap | -5,44% | -5,44% | -6,06% | -10,28% | -10,28% |
| Maximális veszteség | -6,61% | -6,61% | -10,95% | -30,49% | -31,60% |
| Túlteljesítés | +2,32% | - | +2,71% | +35,29% | +78,00% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 62,6800 | +23,36% | +23,17% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 156,9900 | +22,44% | +20,43% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 68,8200 | +24,52% | +26,67% | |
| Ninety One GSF-American Franch.F... | Újrabefektetés | 31,5900 | +24,13% | +41,60% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 293,6200 | +23,36% | +23,17% |
Teljesítmény
| YTD | +7,00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +13,87% | ||
| 1 Év | +24,52% | ||
| 3 Év | +26,67% | ||
| 5 Év | +93,04% | ||
| 10 Év | +241,18% | ||
| Kezdettől | +253,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +32,78% | ||
| 2022 | -23,00% | ||
| 2021 | +25,77% | ||
| 2020 | +24,27% | ||
| 2019 | +32,31% | ||
| 2018 | +1,15% | ||
| 2017 | +20,29% | ||
| 2016 | +20,17% | ||
| 2015 | -3,88% | ||
Osztalék
| 2018. 01. 02. | 0,05 USD |
| 2017. 01. 03. | 0,10 USD |
| 2016. 01. 04. | 0,08 USD |
| 2015. 01. 02. | 0,06 USD |
| 2014. 01. 02. | 0,05 USD |
| 2012. 01. 03. | 0,01 USD |
| 2011. 01. 04. | 0,03 USD |
| 2010. 01. 04. | 0,12 USD |
| 2009. 01. 02. | 0,05 USD |
