RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ninety One GSF-All China Eq.F.IX GBP/  LU1303224254  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
34,6600GBP -0,43% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Ninety One (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -5,68 -4,31 4,00 -0,39 3,02 -9,10 -0,75 -1,83 2,43 -2,85 -0,90 -15,88%
2022 -4,25 -1,41 -6,86 -3,80 2,81 9,89 -8,35 0,89 -7,56 -15,51 14,88 4,30 -17,31%
2023 9,12 -5,80 0,27 -5,33 -7,75 1,77 5,08 -7,04 0,78 -2,58 -2,20 -1,95 -15,75%
2024 -7,24 10,44 0,03 8,13 5,90 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 18,55% 18,88% 18,32% 21,74% -%
Sharpe ráta 2,76 1,38 -0,04 -0,55 -
Legjobb hónap +10,44% +10,44% +10,44% +14,88% -
Legrosszabb hónap -7,24% -7,24% -7,75% -15,51% -
Maximális veszteség -8,86% -13,82% -20,68% -44,70% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... Újrabefektetés 13,0000 +0,39% -37,68%
Ninety One Global Strategy Fund ... Újrabefektetés 24,0800 +3,66% -30,69%
Ninety One Global Strategy Fund ... Újrabefektetés 26,0100 +4,54% -28,88%
Ninety One GSF-All China Eq.F.I ... Osztalékfizetés 28,6000 +3,62% -30,71%
Ninety One GSF-All China Eq.F.IX... Osztalékfizetés 34,6600 +3,17% -22,49%
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... Osztalékfizetés 28,0000 +2,70% -32,61%
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... Újrabefektetés 24,3700 +2,70% -32,61%

Teljesítmény

YTD  
+17,33%
6 Hónap  
+13,86%
1 Év  
+3,17%
3 Év
  -22,49%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -31,24%
Év
2023
  -15,75%
2022
  -17,31%
2021
  -15,88%
 

Osztalék

2023. 12. 29. 0,53 GBP
2023. 01. 03. 0,46 GBP
2022. 01. 04. 0,13 GBP