Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc EUR/ LU0386384167 /
| NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,4000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 84,8300EUR | +0,47% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | Ninety One (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9,32 | -1,16 | 7,09 | 13,41 | 10,63 | -5,58 | 4,59 | 1,74 | 2,27 | -1,28 | 6,39 | 6,94 | +67,56% |
| 2010 | -0,90 | 3,97 | 5,68 | 2,09 | -0,16 | -0,71 | -1,22 | 3,80 | 2,86 | 3,78 | 9,08 | 9,60 | +44,19% |
| 2011 | -1,80 | 2,49 | -2,35 | -2,32 | -0,11 | -3,60 | 2,73 | -7,29 | -16,56 | 11,95 | 0,69 | -1,17 | -18,15% |
| 2012 | 9,60 | 0,38 | -6,41 | 0,38 | -8,83 | 2,07 | 4,69 | -0,96 | 1,16 | -1,49 | -2,04 | 1,01 | -1,65% |
| 2013 | -0,30 | -1,43 | -0,54 | -4,95 | 1,32 | -7,81 | 3,41 | 2,24 | 1,04 | 3,49 | -2,07 | -0,29 | -6,32% |
| 2014 | -3,03 | 2,71 | 0,48 | 4,17 | 2,03 | 3,93 | 0,87 | 1,13 | -3,80 | -3,73 | -3,51 | 0,53 | +1,31% |
| 2015 | 2,22 | 6,41 | -2,87 | 3,55 | -2,63 | -6,40 | -7,95 | -8,09 | -7,58 | 11,36 | -1,83 | -8,37 | -21,91% |
| 2016 | -6,77 | 7,08 | 4,95 | 10,85 | -3,29 | 4,88 | 2,73 | -2,74 | 4,80 | 1,56 | 11,56 | 0,70 | +40,74% |
| 2017 | 2,45 | -1,60 | -3,12 | -4,53 | -5,44 | -2,54 | 3,33 | 0,11 | 3,03 | 2,84 | -0,71 | 7,77 | +0,77% |
| 2018 | -1,22 | -3,38 | -2,55 | 6,36 | 5,96 | -1,91 | 1,28 | -4,33 | 2,87 | -7,57 | -4,38 | -3,87 | -12,93% |
| 2019 | 9,56 | 2,03 | 2,79 | 0,12 | -7,24 | 8,99 | -1,06 | -1,21 | 2,58 | 0,14 | 2,30 | 3,03 | +23,07% |
| 2020 | -5,37 | -10,56 | -20,78 | 15,38 | 5,64 | 1,83 | 2,25 | 3,17 | -6,04 | -2,35 | 12,99 | 6,12 | -3,43% |
| 2021 | 0,78 | 9,08 | 5,91 | 1,98 | 5,28 | -1,48 | 1,07 | 0,15 | 3,72 | 6,58 | -6,16 | 7,45 | +38,97% |
| 2022 | 5,23 | 7,99 | 11,10 | 1,47 | 3,19 | -14,56 | 8,58 | 2,94 | -6,68 | 11,21 | 5,14 | -5,67 | +29,93% |
| 2023 | 5,58 | -2,62 | -2,67 | -0,87 | -7,71 | 3,96 | 5,68 | -1,93 | 3,48 | -4,09 | 1,16 | 4,58 | +3,56% |
| 2024 | -2,29 | -2,17 | 11,17 | 3,12 | 1,15 | -5,63 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,78% | 13,66% | 14,90% | 20,22% | 24,51% |
| Sharpe ráta | 0,48 | 0,57 | 0,56 | 0,69 | 0,47 |
| Legjobb hónap | +11,17% | +11,17% | +11,17% | +11,21% | +15,38% |
| Legrosszabb hónap | -5,63% | -5,63% | -5,63% | -14,56% | -20,78% |
| Maximális veszteség | -8,01% | -8,01% | -8,01% | -21,05% | -45,80% |
| Túlteljesítés | +8,44% | - | +14,75% | +9,54% | +25,09% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 14,7100 | +9,15% | +43,35% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 13,7300 | +8,33% | +40,15% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 18,8800 | +10,15% | +47,38% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 21,5700 | +11,07% | +51,16% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 29,3600 | +10,07% | +47,13% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 84,8300 | +12,03% | +63,07% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 16,0100 | +9,13% | +43,33% |
Teljesítmény
| YTD | +4,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,56% | ||
| 1 Év | +12,03% | ||
| 3 Év | +63,07% | ||
| 5 Év | +103,92% | ||
| 10 Év | +107,16% | ||
| Kezdettől | +324,15% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,56% | ||
| 2022 | +29,93% | ||
| 2021 | +38,97% | ||
| 2020 | -3,43% | ||
| 2019 | +23,07% | ||
| 2018 | -12,93% | ||
| 2017 | +0,77% | ||
| 2016 | +40,74% | ||
| 2015 | -21,91% | ||
