RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Inc-3 RMB HDG/  LU2601940203  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,1000CNH +0,04% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Ninety One (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - -1,13 -0,14 0,45 -0,73 -1,12 -1,22 2,77 2,14 -
2024 -0,43 -0,48 0,86 -1,26 0,51 0,44 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,26% 3,35% 3,67% -% -%
Sharpe ráta -1,42 -0,45 -0,58 - -
Legjobb hónap +2,14% +2,14% +2,77% - -
Legrosszabb hónap -1,26% -1,26% -1,26% - -
Maximális veszteség -1,80% -2,06% -3,04% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Újrabefektetés 23,3900 +2,36% +11,86%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 24,2900 +3,01% +14,09%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Osztalékfizetés 19,2600 +3,05% +14,17%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 24,2200 +2,93% +13,98%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Osztalékfizetés 19,2100 +2,94% +13,99%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Újrabefektetés 27,0900 +4,27% -0,18%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Osztalékfizetés 18,1800 +4,95% +1,79%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 28,6000 +5,03% +1,92%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 21,4900 +3,02% -4,11%
Ninety One Global Strategy Fund ... Osztalékfizetés 95,1000 +1,62% -
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Újrabefektetés 22,0200 +3,14% -3,84%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... Osztalékfizetés 18,2300 +5,00% +1,92%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Osztalékfizetés 16,9500 +4,27% -0,17%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Osztalékfizetés 18,5400 +2,33% +11,83%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... Osztalékfizetés 14,7200 +2,36% -5,94%

Teljesítmény

YTD
  -0,37%
6 Hónap  
+1,11%
1 Év  
+1,62%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,77%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,41 CNH
2024. 04. 30. 0,41 CNH
2024. 03. 28. 0,41 CNH
2024. 02. 29. 0,41 CNH
2024. 01. 31. 0,41 CNH
2023. 12. 29. 0,40 CNH
2023. 12. 01. 0,40 CNH
2023. 11. 02. 0,40 CNH
2023. 10. 02. 0,38 CNH
2023. 09. 01. 0,38 CNH
2023. 08. 01. 0,38 CNH
2023. 07. 03. 0,42 CNH
2023. 06. 01. 0,42 CNH
2023. 05. 02. 0,42 CNH