Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD
LU0345774805
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD/ LU0345774805 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 65.8200USD |
-0.05% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
Ninety One (LU) ▶ |
Инвестиционная стратегия
To grow the value of your investment with the opportunity for income over the long term.
Invests primarily in the shares of US companies or companies which carry out a large proportion of their business activities in the US. The Fund may invest in other assets and may hold cash. Focuses investment on companies deemed by the Investment Manager to be of high quality, typically those associated with strong brands or franchises.
Инвестиционная цель
To grow the value of your investment with the opportunity for income over the long term.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
S&P 500 Net Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Paul VIncent, Will Nott |
| Объем фонда: |
270.49 млн
USD
|
| Дата запуска: |
29.06.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ninety One (LU) |
| Адрес: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
ninetyone.com/
|
Страны
| United States of America |
|
88.40% |
| Switzerland |
|
4.80% |
| United Kingdom |
|
3.00% |
| Netherlands |
|
2.10% |
| Cash |
|
1.70% |
Отрасли
| IT |
|
32.80% |
| Healthcare |
|
21.40% |
| Finance |
|
14.60% |
| Telecommunication Services |
|
9.10% |
| Basic Consumer Goods |
|
9.00% |
| Consumer goods, cyclical |
|
4.40% |
| Industry |
|
3.60% |
| real estate |
|
3.40% |
| Cash |
|
1.70% |
