Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Inc USD/ LU0345774631 /
| NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 288,0100USD | +0,05% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | Ninety One (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,43 | - |
| 1991 | 1,78 | 7,53 | 1,72 | -0,13 | 3,91 | -3,59 | 2,63 | 4,92 | -3,24 | 4,12 | -5,85 | 13,83 | - |
| 1992 | -1,69 | 0,43 | -2,26 | 0,64 | 3,09 | -4,50 | 3,70 | -1,28 | 0,75 | 1,95 | 2,30 | 0,52 | - |
| 1993 | -0,18 | 0,22 | 2,84 | -2,40 | 2,49 | -1,42 | 0,04 | 2,13 | 0,61 | 2,36 | -1,01 | 2,61 | - |
| 1994 | 1,79 | -1,49 | -5,61 | 0,51 | 1,52 | -3,11 | 1,96 | 3,91 | -1,74 | 2,34 | -3,29 | 0,11 | - |
| 1995 | -0,21 | 3,71 | 2,46 | 2,13 | 1,72 | 4,73 | 3,27 | -0,27 | 4,23 | -1,10 | 5,07 | 0,06 | - |
| 1996 | 3,18 | 1,87 | 0,90 | 0,76 | 2,82 | -0,15 | -4,35 | 2,13 | 4,45 | 1,37 | 6,76 | -1,75 | - |
| 1997 | 6,45 | 0,92 | -2,75 | 1,28 | 5,87 | 3,49 | 6,87 | -6,15 | 4,72 | -3,68 | 3,26 | 1,99 | +23,54% |
| 1998 | 1,18 | 6,92 | 3,58 | 0,39 | -1,33 | 5,18 | -1,09 | -8,76 | -2,72 | 6,87 | 6,76 | 7,22 | +25,37% |
| 1999 | 2,18 | -3,44 | 3,22 | 2,70 | -1,81 | 5,33 | -1,82 | -0,97 | -3,53 | 5,44 | 1,51 | 1,21 | +9,94% |
| 2000 | 4,14 | -3,65 | 8,77 | -3,19 | -1,56 | 3,45 | -1,28 | 4,60 | -2,64 | 0,65 | -6,89 | 1,62 | +3,01% |
| 2001 | 1,43 | -8,97 | -6,57 | 7,51 | -0,42 | -4,17 | -1,52 | -6,46 | -7,00 | -1,78 | 4,63 | 1,05 | -21,26% |
| 2002 | -0,29 | -0,73 | 2,28 | -2,98 | 0,35 | -6,99 | -5,59 | 1,43 | -9,88 | 5,39 | 4,62 | -6,30 | -18,28% |
| 2003 | -1,43 | -1,31 | 1,79 | 9,54 | 8,62 | 1,25 | 1,06 | 1,77 | -1,24 | 4,66 | 0,70 | 3,71 | +32,46% |
| 2004 | 1,94 | 1,15 | -1,08 | -2,98 | -0,21 | 1,10 | -3,71 | -0,03 | 1,31 | 1,93 | 3,78 | 3,88 | +6,99% |
| 2005 | -2,12 | 1,30 | -0,86 | -2,94 | 3,87 | 1,51 | 4,04 | -0,66 | 2,09 | -1,35 | 3,28 | -0,45 | +7,65% |
| 2006 | 3,34 | 0,14 | 1,80 | 2,00 | -3,78 | 0,26 | 1,16 | 2,69 | 3,41 | 4,22 | 3,69 | 0,25 | +20,65% |
| 2007 | 3,19 | -2,34 | 1,01 | 2,64 | 4,51 | -0,27 | -3,80 | 0,95 | 4,52 | -0,02 | -4,92 | -1,75 | +3,24% |
| 2008 | -7,50 | -4,91 | -0,93 | 3,02 | 2,93 | -8,87 | -0,08 | 0,47 | -11,23 | -20,50 | -6,78 | 2,61 | -42,94% |
| 2009 | -7,19 | -8,90 | 10,04 | 15,93 | 7,73 | 1,60 | 6,19 | 4,00 | 2,93 | -4,12 | 6,35 | 3,38 | +41,45% |
| 2010 | -3,78 | 2,91 | 6,65 | 0,49 | -8,84 | -6,51 | 6,20 | -6,33 | 8,84 | 4,25 | -1,54 | 8,82 | +9,37% |
| 2011 | 5,03 | 4,77 | -1,88 | 0,05 | -1,02 | -2,92 | -3,14 | -11,68 | -10,83 | 12,91 | -3,64 | -0,93 | -14,66% |
| 2012 | 7,69 | 5,92 | 2,26 | -3,80 | -12,62 | 3,81 | -0,65 | 3,39 | 4,57 | -2,61 | -0,38 | 0,45 | +6,55% |
| 2013 | 6,51 | 1,35 | 3,87 | -0,39 | 2,62 | -1,97 | 4,54 | -3,60 | 2,20 | 4,46 | 2,43 | 1,83 | +26,08% |
| 2014 | -2,17 | 3,66 | 0,49 | 0,19 | 0,73 | 1,56 | -1,71 | 3,01 | -2,00 | 0,48 | 4,00 | 0,45 | +8,79% |
| 2015 | -2,23 | 4,93 | -0,43 | 0,07 | 0,42 | -1,65 | -0,73 | -5,07 | -3,84 | 6,25 | 0,37 | -2,41 | -4,80% |
| 2016 | -5,11 | 1,04 | 6,82 | 1,81 | 0,55 | -0,91 | 3,71 | 1,02 | -0,73 | -1,31 | 8,73 | 2,73 | +19,10% |
| 2017 | 0,59 | 3,35 | 0,60 | 0,68 | -0,78 | 4,55 | 1,91 | 0,00 | 0,41 | 3,67 | 1,75 | 1,05 | +19,11% |
| 2018 | 6,15 | -1,84 | -1,43 | 0,26 | 2,79 | 1,48 | 2,15 | 2,69 | 0,25 | -6,53 | 2,52 | -7,47 | +0,15% |
| 2019 | 7,67 | 4,44 | 2,83 | 2,72 | -3,31 | 5,08 | 1,95 | 0,83 | -1,13 | 1,89 | 2,34 | 2,48 | +31,07% |
| 2020 | 2,43 | -6,56 | -9,81 | 11,69 | 6,68 | -0,14 | 4,26 | 5,99 | -3,54 | -2,14 | 10,09 | 4,39 | +23,11% |
| 2021 | -4,22 | 4,30 | 3,14 | 7,23 | 0,08 | 3,60 | 4,55 | 2,40 | -5,63 | 6,24 | -3,49 | 5,00 | +24,60% |
| 2022 | -8,30 | -5,42 | 1,70 | -10,36 | 0,58 | -7,16 | 10,74 | -5,38 | -9,18 | 5,71 | 7,25 | -4,23 | -23,72% |
| 2023 | 8,01 | -2,72 | 6,30 | 1,42 | 1,27 | 5,32 | 4,53 | -0,50 | -6,13 | -2,96 | 9,64 | 4,82 | +31,53% |
| 2024 | 1,53 | 3,53 | 1,53 | -5,52 | 1,14 | 2,56 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,21% | 11,99% | 12,88% | 19,26% | 21,50% |
| Sharpe ráta | 0,54 | 0,70 | 0,83 | 0,09 | 0,39 |
| Legjobb hónap | +4,82% | +4,82% | +9,64% | +10,74% | +11,69% |
| Legrosszabb hónap | -5,52% | -5,52% | -6,13% | -10,36% | -10,36% |
| Maximális veszteség | -6,68% | -6,68% | -11,16% | -31,09% | -31,66% |
| Túlteljesítés | +1,52% | - | +1,40% | +30,43% | +65,68% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Újrabefektetés | 61,4800 | +14,40% | +17,24% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 153,8900 | +13,55% | +14,64% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 67,5700 | +15,48% | +20,60% | |
| Ninety One GSF-American Franch.F... | Újrabefektetés | 31,4100 | +17,38% | +33,38% | |
| Ninety One Global Strategy Fund ... | Osztalékfizetés | 288,0100 | +14,40% | +17,25% |
Teljesítmény
| YTD | +4,59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,88% | ||
| 1 Év | +14,40% | ||
| 3 Év | +17,25% | ||
| 5 Év | +76,23% | ||
| 10 Év | +196,61% | ||
| Kezdettől | +1364,12% | ||
| Év | |||
| 2023 | +31,53% | ||
| 2022 | -23,72% | ||
| 2021 | +24,60% | ||
| 2020 | +23,11% | ||
| 2019 | +31,07% | ||
| 2018 | +0,15% | ||
| 2017 | +19,11% | ||
| 2016 | +19,10% | ||
| 2015 | -4,80% | ||
Osztalék
| 1995. 07. 14. | 0,02 USD |
| 1995. 01. 12. | 0,11 USD |
| 1994. 01. 13. | 0,07 USD |
| 1993. 01. 14. | 0,08 USD |
| 1992. 01. 16. | 0,03 USD |
| 1991. 07. 12. | 0,16 USD |
