DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

Ninety One Funds Series ii - Global Strategic Equity Fund Class A Accumulation shares in US dollars/  GB00B0498L91  /

Fonds
NAV06/06/2024 Var.+0.2312 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
19.1021USD +1.23% reinvestment Equity Worldwide Ninety One ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - -10.31 -13.75 12.58 3.57 2.88 7.42 4.52 -3.40 -0.11 10.75 6.41 +13.48%
2021 1.72 1.81 3.98 4.86 1.15 -0.28 0.58 2.69 -3.32 2.44 -1.09 4.15 +20.02%
2022 -7.15 -2.96 2.08 -9.56 0.54 -11.51 7.65 -4.70 -10.68 6.14 5.48 -1.74 -25.40%
2023 8.72 -0.64 2.29 0.87 2.04 3.89 3.56 -2.42 -5.28 -1.93 7.03 2.97 +22.26%
2024 1.56 3.14 4.35 -0.54 2.53 2.05 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 10.79% 10.44% 11.15% 17.41% -%
Indice di Sharpe 2.91 3.28 1.52 -0.07 -
Mese migliore +4.35% +4.35% +7.03% +8.72% +12.58%
Mese peggiore -0.54% -0.54% -5.28% -11.51% -13.75%
Perdita massima -3.83% -3.83% -10.68% -33.30% -
Outperformance +1.04% - +3.52% - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Ninety One Funds Series ii - Glo... reinvestment 14.9642 +17.27% +19.18%
Ninety One Funds Series ii - Glo... reinvestment 19.1021 +20.73% +7.67%
Ninety One Funds Series ii - Glo... reinvestment 3.6585 +17.86% +20.98%

Prestazione

YTD  
+13.76%
6 mesi  
+17.44%
1 anno  
+20.73%
3 anni  
+7.67%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+41.33%
Anno
2023  
+22.26%
2022
  -25.40%
2021  
+20.02%
2020  
+13.48%