Ninety One Funds Series iii - Global Gold Fund Class A Accumulation shares in US dollars
GB00B12GL767
Ninety One Funds Series iii - Global Gold Fund Class A Accumulation shares in US dollars/ GB00B12GL767 /
NAV2024. 06. 05. |
Vált.-0,0604 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
2,6042USD |
-2,27% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Ninety One ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of companies around the world involved in gold mining and in related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of the shares of such companies). The Fund may invest up to one-third of its assets in the shares of companies around the world that are involved in mining for precious metals other than gold, non-precious metals and minerals and related derivatives. Investment opportunities are identified using macroeconomic research (based on a view of the economy as a whole) and research on individual companies.
The Fund may at times invest in a relatively small number of companies. These companies may be of any size. The Fund may also invest in other transferable securities, money market instruments, cash or near cash, deposits, up to 10% in units or shares in other funds (which may be managed by a Ninety one group company, or a third party) and derivatives.
Befektetési cél
The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of companies around the world involved in gold mining and in related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of the shares of such companies). The Fund may invest up to one-third of its assets in the shares of companies around the world that are involved in mining for precious metals other than gold, non-precious metals and minerals and related derivatives. Investment opportunities are identified using macroeconomic research (based on a view of the economy as a whole) and research on individual companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Sector Precious Metals |
Benchmark: |
NYSE Arca Gold Miners Total Return |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Trustees Limited |
Származási hely: |
Egyesült Királyság |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
George Cheveley |
Alap forgalma: |
307,34 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2006. 04. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Ninety One |
Cím: |
55 Gresham Straße, EC2V 7EL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
ninetyone.com/
|
Eszközök
Részvények |
|
99,00% |
Készpénz |
|
1,00% |
Országok
Kanada |
|
49,20% |
Ausztrália |
|
18,80% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
17,20% |
Dél-Afrika |
|
6,00% |
Hong Kong, Kína |
|
4,50% |
Egyesült Királyság |
|
3,30% |
Készpénz |
|
1,00% |
Ágazatok
Aranybányászat |
|
91,10% |
Fém és ásvány bányászat |
|
7,90% |
Készpénz |
|
1,00% |