Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/A (USD)
LU0980585243
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/A (USD)/ LU0980585243 /
Стоимость чистых активов18.09.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
119.2400USD |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
D.Rolley, E.Sternberg, E.Colleran |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
25.08.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.05% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Natixis Inv. M. Int. |
Адрес: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.im.natixis.com
|
Активы
Bonds |
|
99.49% |
Другие |
|
0.51% |
Страны
Cayman Islands |
|
8.62% |
India |
|
6.05% |
Korea, Republic Of |
|
5.70% |
United States of America |
|
5.58% |
United Kingdom |
|
5.51% |
Mauritius |
|
5.51% |
United Arab Emirates |
|
5.49% |
Singapore |
|
4.54% |
Mexico |
|
4.23% |
Netherlands |
|
3.92% |
Bermuda |
|
3.47% |
Turkey |
|
3.39% |
Chile |
|
2.83% |
Brazil |
|
2.55% |
Peru |
|
2.55% |
Другие |
|
30.06% |
Валюта
US Dollar |
|
99.90% |
Другие |
|
0.10% |