Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/A (USD)/  LU0980585243  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.+0,1100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,9000USD +0,10% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Natixis Inv. M. Int. 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: D.Rolley, E.Sternberg, E.Colleran
Aktywa: -
Data startu: 25.08.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,05%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Natixis Inv. M. Int.
Adres: Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.im.natixis.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,54%
Inne
 
0,46%

Kraje

Kajmany
 
9,30%
Indie
 
6,00%
Republika Korei
 
5,84%
USA
 
5,83%
Mauritius
 
5,48%
Wielka Brytania
 
5,17%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
4,85%
Meksyk
 
4,63%
Singapur
 
4,44%
Turcja
 
3,70%
Holandia
 
3,68%
Chile
 
3,24%
Bermudy
 
3,17%
Kolumbia
 
2,93%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
2,60%
Inne
 
29,14%

Waluty

Dolar amerykański
 
99,99%
Inne
 
0,01%