Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/A (USD)
LU0980585243
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/A (USD)/ LU0980585243 /
NAV18/09/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
119.2400USD |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Natixis Inv. M. Int. ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden.
Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenländern ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder Asset-Backed Securities investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und nicht mehr als 5 % seines Gesamtvermögens in Coco-Anleihen (Schuldverschreibungen, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können bzw. die im Fall eines vorher festgelegten Auslöseereignisses teilweise oder vollständig abgeschrieben werden können) anlegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Außerdem können bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Investment goal
Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
D.Rolley, E.Sternberg, E.Colleran |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
25/08/2014 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.05% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Natixis Inv. M. Int. |
Address: |
Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.im.natixis.com
|
Assets
Bonds |
|
99.49% |
Others |
|
0.51% |
Countries
Cayman Islands |
|
8.62% |
India |
|
6.05% |
Korea, Republic Of |
|
5.70% |
United States of America |
|
5.58% |
United Kingdom |
|
5.51% |
Mauritius |
|
5.51% |
United Arab Emirates |
|
5.49% |
Singapore |
|
4.54% |
Mexico |
|
4.23% |
Netherlands |
|
3.92% |
Bermuda |
|
3.47% |
Turkey |
|
3.39% |
Chile |
|
2.83% |
Brazil |
|
2.55% |
Peru |
|
2.55% |
Others |
|
30.06% |
Currencies
US Dollar |
|
99.90% |
Others |
|
0.10% |