SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S/D USD/  LU0980588692  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,9600USD +0,09% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Natixis Inv. M. Int. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 0,59 0,37 0,05 0,52 0,60 0,28 0,24 -0,01 0,18 -
2018 0,00 -0,36 -0,15 -0,19 -0,31 -0,34 1,09 -0,27 0,68 -0,28 0,03 0,47 +0,36%
2019 1,50 0,73 0,87 0,54 0,49 1,22 0,55 0,07 0,46 0,55 0,41 0,59 +8,26%
2020 0,73 0,00 -10,03 3,75 3,43 1,98 1,12 1,21 -0,09 0,46 1,50 0,87 +4,29%
2021 0,30 0,28 -0,48 0,43 0,52 0,32 -0,07 0,66 -0,42 -0,48 -0,72 0,13 +0,44%
2022 -1,23 -2,69 -1,69 -0,64 -0,48 -1,36 0,01 -0,31 -2,14 -1,16 2,49 1,02 -7,98%
2023 1,74 -0,96 0,86 0,65 -0,10 0,42 0,54 -0,07 0,10 -0,18 1,81 1,62 +6,59%
2024 0,77 0,28 0,76 -0,27 1,01 0,69 1,25 1,13 0,72 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,19% 1,20% 1,33% 1,99% 2,84%
Wskaźnik Sharpe'a 4,83 5,61 4,90 -1,22 -0,46
Najlepszy miesiąc +1,62% +1,25% +1,81% +2,49% +3,75%
Najgorszy miesiąc -0,27% -0,27% -0,27% -2,69% -10,03%
Maksymalna strata -0,49% -0,49% -0,49% -12,50% -12,79%
Przewaga wyników +3,72% - -6,85% -0,21% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... płacące dywidendę 78,4600 +7,93% -3,95%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N... z reinwestycją 117,1000 +9,72% +2,41%
Loomis Sayles Short Term Emergin... z reinwestycją 119,3400 +8,99% +0,42%
Loomis Sayles Short Term Emergin... płacące dywidendę 93,3400 +8,99% +0,43%
Loomis Sayles Short Term Emergin... płacące dywidendę 78,6800 +7,13% -5,21%
Loomis Sayles Short Term Emergin... z reinwestycją 95,1800 +6,67% -6,67%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R... z reinwestycją 100,9400 +7,14% -5,14%
Loomis Sayles Short Term Emergin... z reinwestycją 132,4600 +9,65% +2,21%
Loomis Sayles Short Term Emergin... z reinwestycją 104,6200 +7,86% -3,37%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... z reinwestycją 107,3900 +8,11% -2,67%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... płacące dywidendę 92,9600 +9,98% +3,14%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... płacące dywidendę 91,7200 +9,64% +2,21%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... z reinwestycją 130,4100 +9,98% +3,13%

Wyniki

YTD  
+6,51%
6 miesięcy  
+5,02%
1 rok  
+9,98%
3 lata  
+3,14%
5 lat  
+11,25%
10-letnie     -
Od początku  
+22,41%
Rok
2023  
+6,59%
2022
  -7,98%
2021  
+0,44%
2020  
+4,29%
2019  
+8,26%
2018  
+0,36%
 

Dywidendy

01.07.2024 1,14 USD
02.04.2024 1,03 USD
02.01.2024 0,96 USD
02.10.2023 0,92 USD
03.07.2023 0,89 USD
03.04.2023 0,88 USD
02.01.2023 0,80 USD
03.10.2022 0,76 USD
01.07.2022 0,81 USD
01.04.2022 0,78 USD
03.01.2022 0,83 USD
01.10.2021 0,83 USD
01.07.2021 0,85 USD
01.04.2021 0,91 USD
04.01.2021 0,94 USD
01.10.2020 0,90 USD
01.07.2020 0,99 USD
01.04.2020 0,97 USD
02.01.2020 0,99 USD
01.10.2019 1,02 USD
01.07.2019 1,06 USD
01.04.2019 0,97 USD
02.01.2019 0,92 USD
01.10.2018 0,91 USD
02.07.2018 0,95 USD
03.04.2018 0,88 USD
02.01.2018 0,85 USD
02.10.2017 0,80 USD
03.07.2017 0,77 USD
03.04.2017 0,04 USD