NAV03/05/2024 Var.-0.8900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
213.3700EUR -0.42% reinvestment Equity Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie - scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Sector Precious Metals
Benchmark: Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (EUR)
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: European Depositary Bank SA
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: Erich Beat Meier, Marco Schächtle
Volume del fondo: 23.43 mill.  EUR
Data di lancio: 03/06/2002
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.20%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LRI Invest
Indirizzo: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Attività

Stocks
 
91.91%
Certificates
 
2.52%
Altri
 
5.57%

Paesi

Canada
 
56.33%
Australia
 
12.90%
United States of America
 
11.28%
United Kingdom
 
5.65%
South Africa
 
3.45%
Ireland
 
2.52%
Jersey
 
1.41%
Mexico
 
0.53%
Russian Federation
 
0.37%
Altri
 
5.56%

Filiali

Mining Precious Metals
 
65.47%
Mining Metalls/Minerals
 
25.97%
Altri
 
8.56%