NB Real Asset Securities R
DE000A3C54V3
NB Real Asset Securities R/ DE000A3C54V3 /
| NAV2024. 05. 02. |
Vált.+0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 101,7600EUR |
+0,30% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 26. |
| Letétkezelő bank: |
DONNER & REUSCHEL AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
65,07 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
HANSAINVEST |
| Cím: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.hansainvest.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
77,75% |
| Certifikátok |
|
20,17% |
| Készpénz |
|
2,08% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
40,08% |
| Írország |
|
13,25% |
| Egyesült Királyság |
|
8,13% |
| Németország |
|
7,59% |
| Ausztrália |
|
6,10% |
| Kanada |
|
5,68% |
| Japán |
|
3,83% |
| Franciaország |
|
2,80% |
| Norvégia |
|
2,32% |
| Készpénz |
|
2,08% |
| Spanyolország |
|
1,83% |
| Chile |
|
1,70% |
| Svájc |
|
1,46% |
| Szingapúr |
|
1,37% |
| Brazília |
|
0,66% |
| Egyéb |
|
1,12% |
Devizák
| US Dollár |
|
51,00% |
| Euro |
|
20,59% |
| Ausztrál Dollár |
|
6,10% |
| Brit Font |
|
5,80% |
| Kanadai Dollár |
|
5,68% |
| Japán Yen |
|
3,83% |
| Norvég Korona |
|
2,32% |
| Szingapúri Dollár |
|
1,37% |
| Brazil Reál |
|
0,66% |
| Svéd Korona |
|
0,57% |
| Egyéb |
|
2,08% |
