NB Anleihen Global R/ DE000A2QAYJ1 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
99.0700EUR | -0.16% | paying dividend | Bonds Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.43 | - |
2021 | 1.03 | -1.10 | 2.60 | -1.60 | -1.05 | 3.10 | 0.67 | 0.35 | 1.25 | -0.34 | 2.57 | -0.71 | +6.86% |
2022 | -0.43 | -0.98 | -0.64 | 3.49 | -1.18 | 0.78 | 3.85 | 0.40 | 0.20 | -1.27 | -2.72 | -2.87 | -1.60% |
2023 | -0.49 | 1.02 | -0.60 | -0.89 | 2.85 | -2.67 | -0.63 | 1.56 | 2.02 | 0.06 | -1.14 | 0.61 | +1.57% |
2024 | 2.01 | -0.54 | 0.73 | -0.22 | -0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.76% | 5.15% | 5.37% | 6.79% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.15 | 0.24 | -0.26 | -0.17 | - |
Лучший месяц | +2.01% | +2.01% | +2.85% | +3.85% | - |
Худший месяц | -0.54% | -1.14% | -2.67% | -2.87% | - |
Максимальный убыток | -1.76% | -1.76% | -4.93% | -11.18% | - |
Outperformance | +2.88% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
NB Anleihen Global R | paying dividend | 99.0700 | +2.43% | +8.20% | |
NB Anleihen Global VT | reinvestment | 105.5000 | +2.98% | +9.90% | |
NB Anleihen Global I | paying dividend | 98.5900 | +2.53% | +6.53% | |
NB Anleihen Global VA | paying dividend | 101.6600 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.64% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.49% | ||
1 год | +2.43% | ||
3 года | +8.20% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.13% | ||
Год | |||
2023 | +1.57% | ||
2022 | -1.60% | ||
2021 | +6.86% |
Дивиденды
01.02.2024 | 2.65 EUR |
01.02.2023 | 1.10 EUR |
01.02.2022 | 1.00 EUR |
22.12.2020 | 0.25 EUR |