Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income H Units
IE00B96NJX17
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income H Units/ IE00B96NJX17 /
NAV10.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
75,8500USD |
+0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Ameryka Północna
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
75,8500 |
+7,27% |
+7,16% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
63,4100 |
+5,29% |
+1,31% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
130,2300 |
+6,24% |
+3,69% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
68,2600 |
+6,55% |
+4,73% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
68,3400 |
+6,23% |
+3,77% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
69,8000 |
+6,77% |
+5,38% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
71,6300 |
+6,87% |
+5,70% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
112,9400 |
+2,81% |
-2,85% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
112,5600 |
+2,50% |
-3,72% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
137,6400 |
+5,35% |
+2,46% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
123,0400 |
+4,82% |
+0,59% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
151,8000 |
+6,39% |
+5,23% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
64,0900 |
+3,03% |
-2,19% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
128,5900 |
+5,11% |
+0,65% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
152,3500 |
+7,05% |
+6,51% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
63,1400 |
+5,10% |
+0,69% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
75,1400 |
+7,05% |
+6,52% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
138,2600 |
+7,27% |
+7,15% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
139,0700 |
+7,37% |
+7,47% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
76,9700 |
+7,37% |
+7,47% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
116,1600 |
+5,31% |
+1,26% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
117,2700 |
+5,43% |
+1,57% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
63,7100 |
+5,42% |
+1,64% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
121,5000 |
+6,55% |
+4,63% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
103,3700 |
+3,01% |
-2,26% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
146,0800 |
+6,74% |
+5,56% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
63,5700 |
+4,79% |
-0,19% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
75,8100 |
+6,72% |
+5,56% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
123,2800 |
+4,79% |
-0,24% |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,38% |
6 miesięcy |
|
|
+3,87%
|
1 rok |
|
|
+7,27% |
3 lata |
|
|
+7,16% |
5 lat |
|
|
+15,96% |
10-letnie |
|
|
+31,64% |
Od początku |
|
|
+32,74% |
Rok |
2023 |
|
|
+8,67% |
2022 |
|
|
-5,08% |
2021 |
|
|
+3,31% |
2020 |
|
|
+3,66% |
2019 |
|
|
+7,18% |
2018 |
|
|
+0,69% |
2017 |
|
|
+3,08% |
2016 |
|
|
+5,86% |
2015 |
|
|
+0,30% |
Dywidendy
03.06.2024 |
2,29 USD |
01.12.2023 |
2,16 USD |
01.06.2023 |
2,14 USD |
01.12.2022 |
2,16 USD |
01.06.2022 |
2,10 USD |
01.12.2021 |
2,08 USD |
01.06.2021 |
2,04 USD |
01.12.2020 |
2,00 USD |
02.06.2020 |
2,25 USD |
02.12.2019 |
2,17 USD |
04.06.2019 |
2,22 USD |
03.12.2018 |
2,21 USD |
01.06.2018 |
2,22 USD |
01.12.2017 |
2,10 USD |
01.06.2017 |
2,17 USD |
01.12.2016 |
2,07 USD |
01.06.2016 |
2,21 USD |
01.12.2015 |
2,32 USD |
02.06.2015 |
2,54 USD |
01.12.2014 |
2,72 USD |
03.06.2014 |
2,80 USD |