RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income H Units/  IE00B96NJX17  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,8500USD +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,19 0,31 0,16 -0,68 0,78 -0,79 0,59 -0,45 -0,94 -
2015 -0,10 1,90 -0,06 0,89 0,24 -0,68 -0,17 -0,76 -1,03 1,41 -0,66 -0,64 +0,30%
2016 -0,62 0,76 1,42 1,15 0,36 0,13 1,03 0,58 0,32 0,15 -0,24 0,68 +5,86%
2017 0,43 0,44 0,12 0,53 0,39 0,02 0,52 0,13 0,35 0,16 -0,14 0,10 +3,08%
2018 0,30 -0,22 0,06 0,46 0,02 0,15 0,74 0,56 0,40 -0,40 -0,22 -1,15 +0,69%
2019 2,47 0,95 0,37 0,57 -0,47 1,03 0,30 0,10 0,19 0,21 0,30 0,95 +7,18%
2020 0,02 -0,81 -7,12 2,19 2,93 0,55 2,83 0,55 -0,24 -0,10 2,38 0,81 +3,66%
2021 0,23 0,20 0,51 0,45 0,14 0,63 0,04 0,37 0,12 0,01 -0,55 1,13 +3,31%
2022 -1,11 -0,38 -0,12 -1,85 -0,45 -4,73 4,19 -1,27 -2,15 1,87 1,24 -0,16 -5,08%
2023 2,25 -0,38 0,75 0,68 -0,39 1,23 0,93 0,30 -0,21 -0,47 1,88 1,83 +8,67%
2024 0,35 0,44 0,69 -0,09 0,70 0,26 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,57% 1,74% 2,06% 3,37% 5,13%
Sharpe ráta 1,16 2,27 1,80 -0,41 -0,14
Legjobb hónap +1,83% +1,83% +1,88% +4,19% +4,19%
Legrosszabb hónap -0,09% -0,09% -0,47% -4,73% -7,12%
Maximális veszteség -0,70% -0,70% -1,21% -8,45% -15,81%
Túlteljesítés +3,58% - -2,27% +2,72% -3,25%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 75,8500 +7,27% +7,16%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,4100 +5,29% +1,31%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 130,2300 +6,24% +3,69%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 68,2600 +6,55% +4,73%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 68,3400 +6,23% +3,77%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,8000 +6,77% +5,38%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 71,6300 +6,87% +5,70%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,9400 +2,81% -2,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,5600 +2,50% -3,72%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,6400 +5,35% +2,46%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 123,0400 +4,82% +0,59%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 151,8000 +6,39% +5,23%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,0900 +3,03% -2,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 128,5900 +5,11% +0,65%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 152,3500 +7,05% +6,51%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,1400 +5,10% +0,69%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 75,1400 +7,05% +6,52%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 138,2600 +7,27% +7,15%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 139,0700 +7,37% +7,47%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 76,9700 +7,37% +7,47%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 116,1600 +5,31% +1,26%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 117,2700 +5,43% +1,57%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,7100 +5,42% +1,64%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 121,5000 +6,55% +4,63%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 103,3700 +3,01% -2,26%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 146,0800 +6,74% +5,56%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,5700 +4,79% -0,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 75,8100 +6,72% +5,56%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 123,2800 +4,79% -0,24%

Teljesítmény

YTD  
+2,38%
6 Hónap  
+3,87%
1 Év  
+7,27%
3 Év  
+7,16%
5 Év  
+15,96%
10 Év  
+31,64%
Kezdettől  
+32,74%
Év
2023  
+8,67%
2022
  -5,08%
2021  
+3,31%
2020  
+3,66%
2019  
+7,18%
2018  
+0,69%
2017  
+3,08%
2016  
+5,86%
2015  
+0,30%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 2,29 USD
2023. 12. 01. 2,16 USD
2023. 06. 01. 2,14 USD
2022. 12. 01. 2,16 USD
2022. 06. 01. 2,10 USD
2021. 12. 01. 2,08 USD
2021. 06. 01. 2,04 USD
2020. 12. 01. 2,00 USD
2020. 06. 02. 2,25 USD
2019. 12. 02. 2,17 USD
2019. 06. 04. 2,22 USD
2018. 12. 03. 2,21 USD
2018. 06. 01. 2,22 USD
2017. 12. 01. 2,10 USD
2017. 06. 01. 2,17 USD
2016. 12. 01. 2,07 USD
2016. 06. 01. 2,21 USD
2015. 12. 01. 2,32 USD
2015. 06. 02. 2,54 USD
2014. 12. 01. 2,72 USD
2014. 06. 03. 2,80 USD