SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged EUR Income H Units/  IE00B8QY5R36  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
63,4500EUR 0,00% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - 0,18 0,34 0,16 -0,66 0,81 -0,72 0,57 -0,45 -0,87 -
2015 -0,01 1,92 -0,02 0,75 0,24 -0,73 -0,21 -0,78 -1,09 1,41 -0,61 -0,75 +0,07%
2016 -0,67 0,70 1,24 1,06 0,32 0,02 0,93 0,45 0,20 0,07 -0,37 0,53 +4,55%
2017 0,21 0,33 -0,03 0,35 0,22 -0,17 0,29 -0,06 0,20 0,02 -0,34 -0,14 +0,88%
2018 0,07 -0,33 -0,21 0,27 -0,15 -0,10 0,50 0,33 0,21 -0,63 -0,51 -1,45 -2,01%
2019 2,16 0,73 0,14 0,32 -0,74 0,77 0,08 -0,14 -0,03 -0,09 0,14 0,69 +4,07%
2020 -0,17 -0,97 -7,53 1,94 2,86 0,47 2,69 0,48 -0,29 -0,17 2,30 0,67 +1,86%
2021 0,16 0,13 0,47 0,36 0,07 0,62 -0,04 0,30 0,07 -0,05 -0,58 0,99 +2,51%
2022 -1,15 -0,43 -0,25 -1,94 -0,63 -4,87 3,96 -1,53 -2,41 1,66 0,87 -0,47 -7,20%
2023 2,00 -0,57 0,52 0,49 -0,53 0,99 0,75 0,14 -0,34 -0,62 1,66 1,64 +6,25%
2024 0,25 0,31 0,54 -0,20 0,54 0,31 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,55% 1,69% 2,01% 3,35% 5,13%
Wskaźnik Sharpe'a 0,27 1,47 0,89 -0,97 -0,50
Najlepszy miesiąc +1,64% +1,64% +1,66% +3,96% +3,96%
Najgorszy miesiąc -0,20% -0,20% -0,62% -4,87% -7,53%
Maksymalna strata -0,75% -0,75% -1,39% -9,31% -16,14%
Przewaga wyników -0,89% - -2,92% -2,74% -7,02%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 75,9000 +7,57% +7,39%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 63,4500 +5,54% +1,53%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 130,3100 +6,50% +3,92%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 68,3000 +6,82% +4,95%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 68,3900 +6,50% +4,01%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 69,8400 +7,03% +5,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 71,6700 +7,14% +5,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 113,0300 +3,02% -2,64%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 112,6500 +2,71% -3,51%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 137,7300 +5,56% +2,68%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 123,1300 +5,07% +0,80%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 151,9000 +6,66% +5,47%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 64,1300 +3,22% -1,99%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 128,6600 +5,34% +0,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 152,4600 +7,35% +6,75%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 63,1700 +5,31% +0,88%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 75,1900 +7,36% +6,75%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 138,3500 +7,56% +7,39%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 139,1600 +7,68% +7,71%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 77,0200 +7,67% +7,71%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 116,2200 +5,55% +1,46%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 117,3200 +5,66% +1,76%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 63,7400 +5,65% +1,84%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 121,5700 +6,82% +4,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 103,4500 +3,22% -2,05%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 146,1800 +7,02% +5,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 63,6000 +5,00% 0,00%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 75,8700 +7,03% +5,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 123,3500 +5,02% -0,05%

Wyniki

YTD  
+1,76%
6 miesięcy  
+3,06%
1 rok  
+5,54%
3 lata  
+1,53%
5 lat  
+6,01%
10-letnie  
+11,47%
Od początku  
+12,31%
Rok
2023  
+6,25%
2022
  -7,20%
2021  
+2,51%
2020  
+1,86%
2019  
+4,07%
2018
  -2,01%
2017  
+0,88%
2016  
+4,55%
2015  
+0,07%
 

Dywidendy

03.06.2024 1,92 EUR
01.12.2023 1,82 EUR
01.06.2023 1,85 EUR
01.12.2022 1,85 EUR
01.06.2022 1,90 EUR
01.12.2021 1,92 EUR
01.06.2021 1,80 EUR
01.12.2020 1,73 EUR
02.06.2020 2,00 EUR
02.12.2019 2,00 EUR
04.06.2019 2,09 EUR
03.12.2018 2,13 EUR
01.06.2018 2,21 EUR
01.12.2017 1,98 EUR
01.06.2017 2,02 EUR
01.12.2016 2,23 EUR
01.06.2016 2,18 EUR
01.12.2015 2,42 EUR
02.06.2015 2,63 EUR
01.12.2014 2,86 EUR
03.06.2014 2,81 EUR