RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Accumulation S Units/  IE00B7SDRY21  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
139,4100USD -0,04% Újrabefektetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,20 0,32 0,17 -0,68 0,79 -0,78 0,60 -0,45 -0,93 -
2015 -0,09 1,90 -0,06 0,91 0,24 -0,66 -0,16 -0,75 -1,02 1,42 -0,66 -0,63 +0,39%
2016 -0,60 0,77 1,43 1,15 0,38 0,14 1,04 0,58 0,34 0,15 -0,23 0,70 +5,98%
2017 0,44 0,44 0,14 0,54 0,39 0,04 0,52 0,14 0,36 0,17 -0,14 0,11 +3,17%
2018 0,30 -0,21 0,07 0,47 0,04 0,16 0,74 0,58 0,41 -0,39 -0,22 -1,14 +0,80%
2019 2,47 0,97 0,36 0,59 -0,45 1,03 0,31 0,12 0,18 0,22 0,31 0,96 +7,28%
2020 0,02 -0,79 -7,11 2,19 2,96 0,55 2,85 0,55 -0,23 -0,09 2,40 0,82 +3,77%
2021 0,23 0,21 0,52 0,46 0,15 0,63 0,05 0,38 0,13 0,02 -0,54 1,14 +3,41%
2022 -1,10 -0,38 -0,12 -1,85 -0,43 -4,73 4,20 -1,27 -2,14 1,88 1,25 -0,15 -4,99%
2023 2,26 -0,37 0,75 0,70 -0,39 1,24 0,95 0,31 -0,20 -0,47 1,89 1,84 +8,78%
2024 0,37 0,44 0,69 -0,07 0,70 0,51 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,59% 1,77% 2,07% 3,38% 5,13%
Sharpe ráta 1,49 2,37 1,80 -0,36 -0,11
Legjobb hónap +1,84% +1,84% +1,89% +4,20% +4,20%
Legrosszabb hónap -0,07% -0,07% -0,47% -4,73% -7,11%
Maximális veszteség -0,69% -0,69% -1,20% -8,41% -15,82%
Túlteljesítés +3,64% - -2,15% +3,07% -2,66%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 76,0300 +7,34% +7,32%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,5500 +5,38% +1,45%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 130,5200 +6,32% +3,83%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 68,4200 +6,64% +4,89%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 68,5000 +6,32% +3,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,9600 +6,86% +5,52%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 71,8000 +6,98% +5,86%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 113,1400 +2,84% -2,76%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,7600 +2,54% -3,62%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,9400 +5,43% +2,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 123,3000 +4,88% +0,71%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 152,1600 +6,48% +5,39%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,2000 +3,05% -2,11%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 128,8600 +5,17% +0,77%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 152,7200 +7,13% +6,68%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,2700 +5,15% +0,80%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 75,3200 +7,14% +6,69%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 138,5900 +7,34% +7,32%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 139,4100 +7,45% +7,64%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,1600 +7,45% +7,65%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 116,4100 +5,39% +1,38%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 117,5100 +5,48% +1,69%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,8400 +5,47% +1,75%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 121,7800 +6,65% +4,78%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 103,5600 +3,06% -2,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 146,4300 +6,81% +5,73%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 63,7000 +4,84% -0,07%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 76,0000 +6,82% +5,73%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 123,5300 +4,86% -0,12%

Teljesítmény

YTD  
+2,67%
6 Hónap  
+3,87%
1 Év  
+7,45%
3 Év  
+7,64%
5 Év  
+16,81%
10 Év  
+33,30%
Kezdettől  
+34,41%
Év
2023  
+8,78%
2022
  -4,99%
2021  
+3,41%
2020  
+3,77%
2019  
+7,28%
2018  
+0,80%
2017  
+3,17%
2016  
+5,98%
2015  
+0,39%