RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged NOK Accumulation R Units/  IE00B4M93X66  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
137,2000NOK +0,06% Újrabefektetés Kötvények Észak-Amerika Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,26 0,39 0,29 -0,60 0,86 -0,72 0,67 -0,36 -0,89 -
2015 -0,03 1,94 0,00 0,84 0,32 -0,61 -0,13 -0,72 -1,02 1,45 -0,61 -0,65 +0,74%
2016 -0,67 0,73 1,33 1,07 0,38 0,07 1,00 0,49 0,25 0,12 -0,28 0,66 +5,27%
2017 0,27 0,38 0,08 0,46 0,29 -0,06 0,31 0,00 0,25 0,09 -0,25 -0,06 +1,75%
2018 0,10 -0,32 -0,11 0,34 -0,10 -0,01 0,56 0,44 0,21 -0,56 -0,43 -1,36 -1,23%
2019 2,21 0,81 0,20 0,42 -0,62 0,84 0,16 0,01 0,06 0,10 0,26 0,80 +5,35%
2020 0,00 -0,86 -8,09 1,97 2,80 0,43 2,70 0,48 -0,25 -0,21 2,30 0,70 +1,49%
2021 0,17 0,18 0,46 0,37 0,10 0,59 -0,01 0,29 0,08 -0,07 -0,47 1,03 +2,76%
2022 -1,10 -0,38 -0,16 -1,84 -0,56 -4,88 3,95 -1,47 -2,34 1,80 0,97 -0,34 -6,43%
2023 2,08 -0,50 0,53 0,50 -0,55 0,94 0,66 0,20 -0,33 -0,59 1,70 1,55 +6,30%
2024 0,25 0,34 0,62 -0,18 0,42 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,52% 1,62% 1,99% 3,33% 5,18%
Sharpe ráta -0,11 1,49 0,91 -0,90 -0,45
Legjobb hónap +1,55% +1,70% +1,70% +3,95% +3,95%
Legrosszabb hónap -0,18% -0,18% -0,59% -4,88% -8,09%
Maximális veszteség -0,75% -0,75% -1,35% -8,82% -16,54%
Túlteljesítés -0,36% - -0,33% -11,47% -15,78%
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,8800 +7,66% +7,08%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,1200 +5,61% +1,23%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 129,8100 +6,56% +3,61%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 70,0100 +6,92% +4,66%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 69,9900 +6,56% +3,69%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 71,6400 +7,11% +5,27%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 73,5600 +7,23% +5,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,6900 +3,11% -2,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 112,3200 +2,80% -3,72%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,2000 +5,61% +2,38%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 122,7100 +5,17% +0,55%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 151,2900 +6,70% +5,15%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,9200 +3,33% -2,21%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 128,1900 +5,41% +0,57%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 151,8500 +7,44% +6,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 64,7800 +5,42% +0,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,0800 +7,44% +6,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 137,7900 +7,66% +7,06%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 138,5900 +7,76% +7,38%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 79,0600 +7,76% +7,37%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 115,7900 +5,62% +1,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 116,8800 +5,73% +1,48%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,4600 +5,74% +1,55%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 121,1000 +6,88% +4,55%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 103,1400 +3,33% -2,26%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 145,6000 +7,11% +5,47%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 65,1300 +5,10% -0,27%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Osztalékfizetés 77,6600 +7,12% +5,47%
Muzinich ShortDurationHighYield ... Újrabefektetés 122,9000 +5,09% -0,33%

Teljesítmény

YTD  
+1,46%
6 Hónap  
+3,03%
1 Év  
+5,61%
3 Év  
+2,38%
5 Év  
+7,42%
10 Év  
+17,28%
Kezdettől  
+18,35%
Év
2023  
+6,30%
2022
  -6,43%
2021  
+2,76%
2020  
+1,49%
2019  
+5,35%
2018
  -1,23%
2017  
+1,75%
2016  
+5,27%
2015  
+0,74%