Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income H Units
IE00B96NJX17
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income H Units/ IE00B96NJX17 /
NAV13.06.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
76,0300USD |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Ameryka Północna
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
76,0300 |
+7,34% |
+7,32% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
63,5500 |
+5,38% |
+1,45% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
130,5200 |
+6,32% |
+3,83% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
68,4200 |
+6,64% |
+4,89% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
68,5000 |
+6,32% |
+3,93% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
69,9600 |
+6,86% |
+5,52% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
71,8000 |
+6,98% |
+5,86% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
113,1400 |
+2,84% |
-2,76% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
112,7600 |
+2,54% |
-3,62% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
137,9400 |
+5,43% |
+2,60% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
123,3000 |
+4,88% |
+0,71% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
152,1600 |
+6,48% |
+5,39% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
64,2000 |
+3,05% |
-2,11% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
128,8600 |
+5,17% |
+0,77% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
152,7200 |
+7,13% |
+6,68% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
63,2700 |
+5,15% |
+0,80% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
75,3200 |
+7,14% |
+6,69% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
138,5900 |
+7,34% |
+7,32% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
139,4100 |
+7,45% |
+7,64% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
77,1600 |
+7,45% |
+7,65% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
116,4100 |
+5,39% |
+1,38% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
117,5100 |
+5,48% |
+1,69% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
63,8400 |
+5,47% |
+1,75% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
121,7800 |
+6,65% |
+4,78% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
103,5600 |
+3,06% |
-2,17% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
146,4300 |
+6,81% |
+5,73% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
63,7000 |
+4,84% |
-0,07% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
płacące dywidendę |
76,0000 |
+6,82% |
+5,73% |
Muzinich ShortDurationHighYield ... |
|
z reinwestycją |
123,5300 |
+4,86% |
-0,12% |
Wyniki
YTD |
|
|
+2,62% |
6 miesięcy |
|
|
+3,80%
|
1 rok |
|
|
+7,34% |
3 lata |
|
|
+7,32% |
5 lat |
|
|
+16,22% |
10-letnie |
|
|
+31,98% |
Od początku |
|
|
+33,06% |
Rok |
2023 |
|
|
+8,67% |
2022 |
|
|
-5,08% |
2021 |
|
|
+3,31% |
2020 |
|
|
+3,66% |
2019 |
|
|
+7,18% |
2018 |
|
|
+0,69% |
2017 |
|
|
+3,08% |
2016 |
|
|
+5,86% |
2015 |
|
|
+0,30% |
Dywidendy
03.06.2024 |
2,29 USD |
01.12.2023 |
2,16 USD |
01.06.2023 |
2,14 USD |
01.12.2022 |
2,16 USD |
01.06.2022 |
2,10 USD |
01.12.2021 |
2,08 USD |
01.06.2021 |
2,04 USD |
01.12.2020 |
2,00 USD |
02.06.2020 |
2,25 USD |
02.12.2019 |
2,17 USD |
04.06.2019 |
2,22 USD |
03.12.2018 |
2,21 USD |
01.06.2018 |
2,22 USD |
01.12.2017 |
2,10 USD |
01.06.2017 |
2,17 USD |
01.12.2016 |
2,07 USD |
01.06.2016 |
2,21 USD |
01.12.2015 |
2,32 USD |
02.06.2015 |
2,54 USD |
01.12.2014 |
2,72 USD |
03.06.2014 |
2,80 USD |