SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged GBP Income H Units/  IE00B96JNQ08  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
71,6800GBP +0,01% płacące dywidendę Obligacje Ameryka Północna Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - 0,18 0,34 0,15 -0,65 0,83 -0,74 0,62 -0,39 -0,90 -
2015 -0,01 1,85 0,04 0,84 0,27 -0,70 -0,15 -0,73 -1,02 1,39 -0,59 -0,65 +0,51%
2016 -0,59 0,75 1,36 1,11 0,36 0,09 1,01 0,56 0,23 0,14 -0,30 0,63 +5,47%
2017 0,29 0,38 0,04 0,43 0,31 -0,09 0,41 0,05 0,19 0,08 -0,26 -0,03 +1,81%
2018 0,15 -0,28 -0,12 0,40 -0,07 -0,01 0,59 0,45 0,29 -0,53 -0,38 -1,33 -0,84%
2019 2,26 0,81 0,24 0,44 -0,59 0,87 0,19 -0,04 0,05 0,00 0,22 0,79 +5,33%
2020 -0,09 -0,84 -7,77 1,97 2,93 0,51 2,76 0,51 -0,22 -0,14 2,34 0,74 +2,28%
2021 0,18 0,15 0,51 0,43 0,10 0,67 0,00 0,37 0,11 -0,01 -0,49 1,02 +3,06%
2022 -1,11 -0,34 -0,14 -1,84 -0,51 -4,69 4,11 -1,38 -2,30 1,88 1,04 -0,33 -5,74%
2023 2,10 -0,41 0,66 0,61 -0,45 1,08 0,88 0,30 -0,16 -0,51 1,78 1,77 +7,87%
2024 0,34 0,43 0,64 -0,11 0,62 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,55% 1,68% 2,05% 3,35% 5,15%
Wskaźnik Sharpe'a 0,76 2,84 1,76 -0,59 -0,32
Najlepszy miesiąc +1,77% +1,78% +1,78% +4,11% +4,11%
Najgorszy miesiąc -0,11% -0,11% -0,51% -4,69% -7,77%
Maksymalna strata -0,70% -0,70% -1,19% -8,45% -16,23%
Przewaga wyników +4,45% - +4,56% +3,98% -4,39%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 77,9100 +7,94% +7,32%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 65,1700 +5,92% +1,49%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 129,8800 +6,85% +3,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 70,0400 +7,20% +4,89%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 70,0300 +6,86% +3,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 71,6800 +7,41% +5,53%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 73,6000 +7,52% +5,86%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 112,8400 +3,44% -2,56%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 112,4700 +3,12% -3,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 137,3000 +5,91% +2,63%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 122,8100 +5,47% +0,80%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 151,3700 +7,00% +5,40%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 66,0100 +3,65% -1,91%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 128,2800 +5,70% +0,81%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 151,9200 +7,74% +6,68%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 64,8300 +5,71% +0,86%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 77,1100 +7,74% +6,67%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 137,8500 +7,96% +7,32%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 138,6500 +8,06% +7,64%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 79,1000 +8,06% +7,63%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 115,8700 +5,91% +1,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 116,9600 +6,02% +1,72%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 65,5000 +6,03% +1,81%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 121,1600 +7,17% +4,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 103,2700 +3,64% -1,97%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 145,6800 +7,41% +5,72%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 65,1800 +5,39% -0,02%
Muzinich ShortDurationHighYield ... płacące dywidendę 77,7000 +7,41% +5,71%
Muzinich ShortDurationHighYield ... z reinwestycją 122,9900 +5,38% -0,09%

Wyniki

YTD  
+1,92%
6 miesięcy  
+4,16%
1 rok  
+7,41%
3 lata  
+5,53%
5 lat  
+11,20%
10-letnie  
+21,82%
Od początku  
+22,70%
Rok
2023  
+7,87%
2022
  -5,74%
2021  
+3,06%
2020  
+2,28%
2019  
+5,33%
2018
  -0,84%
2017  
+1,81%
2016  
+5,47%
2015  
+0,51%
 

Dywidendy

01.12.2023 1,98 GBP
01.06.2023 1,96 GBP
01.12.2022 1,99 GBP
01.06.2022 2,05 GBP
01.12.2021 2,02 GBP
01.06.2021 1,86 GBP
01.12.2020 1,81 GBP
02.06.2020 2,19 GBP
02.12.2019 2,01 GBP
04.06.2019 2,20 GBP
03.12.2018 2,20 GBP
01.06.2018 2,27 GBP
01.12.2017 2,00 GBP
01.06.2017 2,09 GBP
01.12.2016 2,23 GBP
01.06.2016 2,20 GBP
01.12.2015 2,38 GBP
02.06.2015 2,53 GBP
01.12.2014 2,86 GBP
03.06.2014 2,77 GBP